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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY 2021 Siren 482463437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6098		6098	6097
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12206	1480	10726	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2237011	2045986	191025	279599
Autres immobilisations corporelles	3955938	3513678	442260	484292
Immobilisations en cours	181472		181472	360190
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	460
TOTAL (I)	6393185	5561144	832041	1130638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37583		37583	39717
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	938		938	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	796903	6200	790704	260729
Autres créances	1216822		1216822	1055648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67201		67201	46495
Charges constatées d’avance	8626		8626	10623
TOTAL (II)	2128073	6200	2121874	1413212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8521258	5567343	2953915	2543850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1532841		290070	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114435		-1822911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1606025		-1491591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	34123		32675	
TOTAL (III)	34123		32675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			21037	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1728107		970063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14935		36875	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1688392		1952008	
Dettes fiscales et sociales	1062902		922850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3600			
Autres dettes	27880		99937	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4525817		4002770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2953915		2543854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1252
Production vendue biens				
Production vendue services	1469366		1469366	4290394
Chiffres d’affaires nets	1469366		1469366	4291646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			345431	83311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32747	37513
Autres produits			4553	544
Total des produits d’exploitation (I)			1852096	4413014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13463	1183
Variation de stock (marchandises)			-938	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			294426	1152576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2134	26243
Autres achats et charges externes			393007	1161535
Impôts, taxes et versements assimilés			-1875	124324
Salaires et traitements			953645	1714384
Charges sociales			83678	665187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306375	293282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9548	5018
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4854	28457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4600	12185
Autres charges			-143613	1044684
Total des charges d’exploitation (II) 			1919305	6229058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67208	-1816044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				51
Dotations financières sur amortissements et provisions			217	417
Intérêts et charges assimilées			40837	5825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41054	6242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41054	-6191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108263	-1822239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			253000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			253000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4827		672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			253000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1345			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6172		253672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6172		-672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1852096		4666068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1966531		6488979	
BENEFICE OU PERTE	-114435		-1822911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6098		
Total Immobilisations corporelles		6369344		197922
Total Immobilisations financières		460		
Total Général		6375902		197922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		179294	1345	6386627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				460
Total Général		179294	1345	6393185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				34123
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32675	4817	3369	34123
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	16070	9548	41	25577
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30683	4854	29337	6200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46752	14402	29378	31777
TOTAL GENERAL	79427	19219	32747	65900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19002	32747	
                                             - Financières		217		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	
Clients douteux ou litigieux	1368		1368	
Autres créances clients	795536	795536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2093	2093		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54587	54587		
Impôts sur les bénéfices	305682	305682		
T. V. A.	216662	216662		
Autres impôts, taxes versements assimilés	365222	365222		
Divers	55000	55000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217575	217575		
Charges constatées d’avance	8626	8626		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2022811	2020984	1828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1728107	1728107		
Fournisseurs et comptes rattachés	1688392	1688392		
Personnel et comptes rattachés	850503	850503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33660	33660		
Impôts sur les bénéfices	43291	43291		
T.V.A.	117089	117089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18360	18360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3600	3600		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27880	27880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4510882	4510882		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel