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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY 2018 Siren 482463437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6097		6097	6097
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2021784	1686951	334833	326187
Autres immobilisations corporelles	3490462	2998461	492000	374549
Immobilisations en cours	63998		63998	2282
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	460
TOTAL (I)	5582803	4685413	897390	709577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63442		63442	65288
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	243409	12974	230435	211318
Autres créances	862129		862129	540617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170438		170438	701276
Charges constatées d’avance	57077		57077	9126
TOTAL (II)	1396497	12974	1383522	1527626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6979300	4698387	2280912	2237203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86040		5051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58751		80989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186041		127290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25374		23216	
TOTAL (III)	25374		23216	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	776			
Emprunts et dettes financières divers (4)	776			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90733		44848	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	962494		737999	
Dettes fiscales et sociales	1014266		1036819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450		17030	
Autres dettes			250000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2069497		2086697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2280912		2237203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2059797		2032454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	776			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8028617		8028617	8580466
Chiffres d’affaires nets	8028617		8028617	8580466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65814	57513
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			413948	21082
Autres produits			4359	1547
Total des produits d’exploitation (I)			8512739	8660609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2147282	2197121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1845	-3962
Autres achats et charges externes			1515342	1487014
Impôts, taxes et versements assimilés			112760	98195
Salaires et traitements			2549934	2512409
Charges sociales			1125314	1164656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273110	281891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8663	91025
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10428	6735
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3084	1501
Autres charges			838764	879841
Total des charges d’exploitation (II) 			8586532	8716429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73792	-55820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1039	696
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				73
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1039	770
Dotations financières sur amortissements et provisions			339	192
Intérêts et charges assimilées				10985
Différences négatives de change				81
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			339	11259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			700	-10489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73092	-66310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6691		13616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6691		13616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94		2270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94		2270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6596		11346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			7276	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-125246		-143228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8520469		8674996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8461718		8594006	
BENEFICE OU PERTE	58751		80989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6097		
Total Immobilisations corporelles		5506812		71340
Total Immobilisations financières		460		
Total Général		5513370		71340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1908	5576245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				460
Total Général			1908	5582803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4403639	273111		4676749
AMORTISSEMENTS Total Général	4403639	273111		4676749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25374
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23216	3423	1265	25374
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	400154	8663	400154	8663
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15075	10428	12529	12974
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	415229	19091	412683	21637
TOTAL GENERAL	438445	22514	413948	47011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22175	413948	
                                             - Financières		339		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460			
Clients douteux ou litigieux	1533			
Autres créances clients	241876			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11019			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	993			
Impôts sur les bénéfices	391971			
T. V. A.	73775			
Autres impôts, taxes versements assimilés	81191			
Divers	30391			
Groupe et associés	239979			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32808			
Charges constatées d’avance	57077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1163076	1162616	460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	776	776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	806713	806713		
Personnel et comptes rattachés	672092	672092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220989	211290	9699	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36137	36137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85046	85046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450	450		
Groupe et associés	156230	156230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	327	327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1978763	1969064	9699	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111		103	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	111		103