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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY 2017 Siren 482463437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6097		6097	6097
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2019877	1693690	326187	445334
Autres immobilisations corporelles	3484652	3110103	374549	549897
Immobilisations en cours	2282		2282	375
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	460
TOTAL (I)	5513370	4803793	709577	1002165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65288		65288	61325
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226393	15075	211318	119580
Autres créances	540617		540617	696554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	701276		701276	73768
Charges constatées d’avance	9126		9126	5211
TOTAL (II)	1542702	15075	1527626	956439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7056072	4818868	2237203	1958605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5051		-112210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80989		-842737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127290		-913698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8767	
Provisions pour charges	23216		23747	
TOTAL (III)	23216		32514	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			11531	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1239662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44848		76328	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	737999		584994	
Dettes fiscales et sociales	1036819		925660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17030		1501	
Autres dettes	250000		109	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2086697		2839788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2237203		1958605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2032454		2754089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11531	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8580466		8580466	7550769
Chiffres d’affaires nets	8580466		8580466	7550769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57513	48481
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21082	11840
Autres produits			1547	17538
Total des produits d’exploitation (I)			8660609	7628630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2197121	1964387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3962	-1225
Autres achats et charges externes			1487014	1563211
Impôts, taxes et versements assimilés			98195	147629
Salaires et traitements			2512409	2485590
Charges sociales			1164656	1083474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281891	499616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			91025	77007
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6735	8070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1501	11531
Autres charges			879841	754570
Total des charges d’exploitation (II) 			8716429	8593863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55820	-965232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			696	88
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			73	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			770	88
Dotations financières sur amortissements et provisions			192	388
Intérêts et charges assimilées			10985	21966
Différences négatives de change			81	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11259	22354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10489	-22265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66310	-987496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13616		6382	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13616		6382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1474	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2270		1474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11346		4908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7276			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-143228		-139852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8674996		7635101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8594006		8477839	
BENEFICE OU PERTE	80989		-842737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6097		
Total Immobilisations corporelles		5431802		78008
Total Immobilisations financières		460		
Total Général		5438360		78008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2998	5506812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				460
Total Général			2998	5513370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4124746	281891	2998	4403639
AMORTISSEMENTS Total Général	4124746	281891	2998	4403639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23216
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32514	1693	10991	23216
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	311449	91025	2320	400154
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16109	6735	7769	15075
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	327558	97761	10090	415229
TOTAL GENERAL	360073	99454	21082	438445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99262	21082	
                                             - Financières		192		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460			
Clients douteux ou litigieux	1555			
Autres créances clients	224838			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13045			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14035			
Impôts sur les bénéfices	279770			
T. V. A.	87930			
Autres impôts, taxes versements assimilés	52341			
Divers	42354			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51141			
Charges constatées d’avance	9126			
TOTAL ETAT DES CREANCES	776597	776134	462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	737999	737999		
Personnel et comptes rattachés	651194	651194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242155	232760	9394	
Impôts sur les bénéfices	13046	13046		
T.V.A.	36878	36878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93545	93545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17030	17030		
Groupe et associés	250000	250000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2041849	2032454	9394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel