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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY 2016 Siren 482463437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6097		6097	6097
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1963289	1517954	445334	640193
Autres immobilisations corporelles	3468138	2918240	549897	888210
Immobilisations en cours	375		375	20698
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	460
TOTAL (I)	5438360	4436195	1002165	1555660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61325		61325	60099
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	135689	16109	119580	98745
Autres créances	696554		696554	605230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73768		73768	136588
Charges constatées d’avance	5211		5211	26723
TOTAL (II)	972549	16109	956439	927387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6410909	4452304	1958605	2483047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-112210		210059	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-842737		-322270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-913698		-70960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8767		2200	
Provisions pour charges	23747		20096	
TOTAL (III)	32514		22296	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11531		3960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1239662		710368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76328		46969	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	584994		725823	
Dettes fiscales et sociales	925660		1008940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1501		35650	
Autres dettes	109			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2839788		2531712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1958605		2483047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2754089		2475277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11531		3960	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7550769		7550769	8613848
Chiffres d’affaires nets	7550769		7550769	8613848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48481	49900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11840	3448
Autres produits			17538	9560
Total des produits d’exploitation (I)			7628630	8676757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1964387	2144146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1225	-3301
Autres achats et charges externes			1563211	1686839
Impôts, taxes et versements assimilés			147629	157296
Salaires et traitements			2485590	2490885
Charges sociales			1083474	1151103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			499616	500698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			77007	68284
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8070	12494
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11531	4823
Autres charges			754570	905471
Total des charges d’exploitation (II) 			8593863	9118741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-965232	-441984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88	144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	144
Dotations financières sur amortissements et provisions			388	352
Intérêts et charges assimilées			21966	21050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22354	21402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22265	-21257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-987496	-463242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6382		5853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6382		5853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1474			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1474		776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4908		5077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-139852		-135894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7635101		8682755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8477839		9005025	
BENEFICE OU PERTE	-842737		-322270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6098		
Total Immobilisations corporelles		5548494		
Total Immobilisations financières		460		
Total Général		5555052		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5431803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				460
Total Général				5438361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8768
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23747
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22236	11920		32515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	236113	77007		311449
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16508	8070		16109
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	252621	85077		327558
TOTAL GENERAL	274917	96997		360073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96609		
                                             - Financières		388		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460			
Clients douteux ou litigieux	1340			
Autres créances clients	134349			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5493			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17990			
Impôts sur les bénéfices	506926			
T. V. A.	62509			
Autres impôts, taxes versements assimilés	68089			
Divers				
Groupe et associés	850			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34697			
Charges constatées d’avance	5212			
TOTAL ETAT DES CREANCES	837916	837440	476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308142	308142		
Personnel et comptes rattachés	556169	556169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241592	232221	9371	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33894	33894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94006	94006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1502	1502		
Groupe et associés	1516515	1516515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109	109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2763460	2754089	9371	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel