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BILAN SERVICE D'AMBULANCES VAROIS 2018 Siren 482464328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5353	5353		197
Fonds commercial	762400		762400	762400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59017	7696	51321	57223
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21751	21751		
Autres immobilisations corporelles	98428	88657	9771	9321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31569		31569	32569
TOTAL (I)	988517	123456	865061	871709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	845		845	
Clients et comptes rattachés	337093		337093	211613
Autres créances	104513		104513	68760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67201		67201	81292
Charges constatées d’avance	3770		3770	1520
TOTAL (II)	513422		513422	363184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1501938	123456	1378482	1234893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	510045		510045	
Report à nouveau	-62778		2855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31389		-65633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	521557		490167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203508		223539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78441		101536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220399		145319	
Dettes fiscales et sociales	280114		211809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5000		5000	
Autres dettes	9465		12523	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	796926		699726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1378482		1234893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	688106		538762	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2091203		2091203	1813015
Chiffres d’affaires nets	2091203		2091203	1813015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8244	28910
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20000	28112
Autres produits			109	
Total des produits d’exploitation (I)			2119557	1870037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			692162	574248
Impôts, taxes et versements assimilés			118301	116192
Salaires et traitements			1034286	982173
Charges sociales			216016	206522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9429	9019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	20000
Autres charges			4085	34693
Total des charges d’exploitation (II) 			2109279	1942847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10278	-72810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30668	10000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30668	10000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4837	5971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4837	5971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25831	4029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36109	-68781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	680		440	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		16051	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5680		16491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5399		3533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000		16051	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10399		19584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4720		-3093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2155904		1896528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2124515		1962161	
BENEFICE OU PERTE	31389		-65633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		767753		
Total Immobilisations corporelles		175412		3781
Total Immobilisations financières		42569		4000
Total Général		985733		7781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				767753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	41569
Total Général			5000	988514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5156	197		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108868	9232		
AMORTISSEMENTS Total Général	114023	9429		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000	35000	20000	60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45000	35000	20000	60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35000	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40854	40854		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162654	53834	106365	2455
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220399	220399		
Personnel et comptes rattachés	147686	147686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95824	95824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9091	9091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27513	27513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5000	5000		
Groupe et associés	78441	78441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9465	9465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	796926	688106	106365	2455
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60886			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel