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BILAN SERVICE D'AMBULANCES VAROIS 2017 Siren 482464328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5353	5156	197	1982
Fonds commercial	762400		762400	762400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59017	1794	57223	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21751	21751		
Autres immobilisations corporelles	94647	85326	9321	14761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32569		32569	38594
TOTAL (I)	985736	114027	871709	827736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211613		211613	199289
Autres créances	68760		68760	56943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81292		81292	86372
Charges constatées d’avance	1520		1520	5095
TOTAL (II)	363184		363184	347698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1348920	114027	1234893	1175435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	510045		452358	
Report à nouveau	2855		2855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65633		92787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490167		590900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223539		56660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101536		137671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145319		121554	
Dettes fiscales et sociales	211809		236190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5000		5000	
Autres dettes	12523		2459	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	699726		559535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1234893		1175435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	538762		526294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1805059		1805059	1923688
Chiffres d’affaires nets	1805059		1805059	1923688
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28910	12443
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28112	1719
Autres produits			7956	7956
Total des produits d’exploitation (I)			1870037	1945805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			574248	547027
Impôts, taxes et versements assimilés			116192	98909
Salaires et traitements			964397	922181
Charges sociales			224298	242497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9019	10886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	14000
Autres charges			34693	1276
Total des charges d’exploitation (II) 			1942847	1836775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72810	109030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5971	7484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5971	7484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4029	-7484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68781	101546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	440		6330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16051			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16491		6330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3533		3584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16051			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19584		3584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3093		2747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6241		11506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1896528		1952135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1962161		1859348	
BENEFICE OU PERTE	-65633		92787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		767753		
Total Immobilisations corporelles		178336		59017
Total Immobilisations financières		48594		10026
Total Général		994682		69043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				767753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61941	175412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16051	42569
Total Général			77992	985733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3371	1785		5156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163575	7234	61941	108868
AMORTISSEMENTS Total Général	166946	9019	61941	114023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000	20000		45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28112		28112	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28112		28112	
TOTAL GENERAL	53112	20000	28112	45000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000	28112	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32569			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	211613			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19836			
T. V. A.	8320			
Autres impôts, taxes versements assimilés	18091			
Divers	736			
Groupe et associés	12220			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9556			
Charges constatées d’avance	1520			
TOTAL ETAT DES CREANCES	314461	281892	32569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel