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BILAN SERVICE D'AMBULANCES VAROIS 2016 Siren 482464328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5353	3371	1982	3767
Fonds commercial	762400		762400	762400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21751	21751		
Autres immobilisations corporelles	156588	141827	14761	23862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38594		38594	34594
TOTAL (I)	994685	166949	827736	834622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				1
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227401	28112	199289	349157
Autres créances	56943		56943	26202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86372		86372	151290
Charges constatées d’avance	5095		5095	6653
TOTAL (II)	375810	28112	347698	533303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1370496	195061	1175435	1367925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	452358		391167	
Report à nouveau	2855		2855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92787		96291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	590900		533213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		11000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		11000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56660		83841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137671		277717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121554		232229	
Dettes fiscales et sociales	236190		220743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5000		5000	
Autres dettes	2459		4181	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	559535		823712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1175435		1367925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	526294		767051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1923688		1923688	1833280
Chiffres d’affaires nets	1923688		1923688	1833280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12443	1107
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1719	44237
Autres produits			7956	7956
Total des produits d’exploitation (I)			1945805	1886580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			547027	658603
Impôts, taxes et versements assimilés			98909	99617
Salaires et traitements			922181	811261
Charges sociales			242497	171875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10886	16964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14000	
Autres charges			1276	1337
Total des charges d’exploitation (II) 			1836775	1759656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109030	126924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7484	7769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7484	7769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7484	-7769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101546	119154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6330		1367	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6330		1367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3584		7866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3584		7866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2747		-6500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11506		16364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1952135		1887947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1859348		1791656	
BENEFICE OU PERTE	92787		96291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		769137		
Total Immobilisations corporelles		183890		
Total Immobilisations financières				48594
Total Général		953027		48594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1385	767753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5554	178336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48594
Total Général			6938	994682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2971	1785	1385	3371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160027	9101	5554	163575
AMORTISSEMENTS Total Général	162998	10886	6938	166946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11000	14000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28112			28112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28112			28112
TOTAL GENERAL	39112	14000		53112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38594			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227401			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3345			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9524			
T. V. A.	13290			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14546			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14918			
Charges constatées d’avance	5095			
TOTAL ETAT DES CREANCES	328033	289439	38593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56660	23420	33240	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121554	121554		
Personnel et comptes rattachés	136408	136408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79468	79468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4364	4364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15949	15949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5000	5000		
Groupe et associés	137671	137671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2459	2459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	559535	526294	33240	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27181			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel