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BILAN SATHERNA 2016 Siren 482461761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	174783	171311	3472	25319
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	163792	137195	26597	18724
Immobilisations en cours				833
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3365		3365	4671
Autres titres immobilisés	28561		28561	28561
Prêts				
Autres immobilisations financières	14482		14482	12709
TOTAL (I)	450908	349506	101402	109318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	884018	3404	880614	957895
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	794638	230319	564319	345662
Autres créances	225572		225572	205288
Capital souscrit et appelé, non versé	6240		6240	5600
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116869		116869	237314
Charges constatées d’avance	7266		7266	15354
TOTAL (II)	2034603	233723	1800880	1767113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2485511	583229	1902281	1876431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	726688		731056	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	188556		188556	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	27		27	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-864690		-949452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21699		84762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72280		54949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	37963		62965	
TOTAL (III)	37963		62965	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245818		98039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204794		380262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1191415		1137915	
Dettes fiscales et sociales	117558		109386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32454		32915	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1792039		1758518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1902281		1876431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4635519		4635519	4483352
Production vendue biens				
Production vendue services	13403		13403	9242
Chiffres d’affaires nets	4648922		4648922	4492594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106813	60699
Autres produits			2126	9
Total des produits d’exploitation (I)			4762261	4553303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3718930	3532861
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56560	30071
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			313214	302544
Impôts, taxes et versements assimilés			6302	4514
Salaires et traitements			334030	316921
Charges sociales			133282	126050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63736	110018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18919	16908
Total des charges d’exploitation (II) 			4644974	4439887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117288	113415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70	82
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			900	1503
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			971	1585
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66928	68587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66928	68587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65957	-67001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51331	46414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8873		50398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38505		12049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29632		38348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4772105		4605286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4750406		4520524	
BENEFICE OU PERTE	21699		84762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3033		
Total Immobilisations corporelles		359143		23054
Total Immobilisations financières		105441		8198
Total Général		467617		31253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3033	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		833	42789	338575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1306	112333
Total Général		833	47128	450908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3033		3033	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314266	37030	42789	308506
AMORTISSEMENTS Total Général	317299	37030	45822	308506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37963
Total Provisions pour risques et charges	62965	13514	38516	37963
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				41000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19159	3404	19159	3404
Sur comptes clients	249234	9788	28703	230319
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	309393	13192	47862	274723
TOTAL GENERAL	372358	26706	86378	312686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26706	86378	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3365			
Prêts				
Autres immobilisations financières	14482			
Clients douteux ou litigieux	278023			
Autres créances clients	516615			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	372			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10367			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6240			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214833			
Charges constatées d’avance	7266			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1051563	1033716	17847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	245818	84667	161151	
Emprunts et dettes financières divers	27419	27419		
Fournisseurs et comptes rattachés	1191415	1191415		
Personnel et comptes rattachés	28791	28791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29856	29856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56106	56106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2805	2805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177375	177375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32454	32454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1792039	1630888	161151	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	258341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10