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BILAN SARL T.C.P.E. 2020 Siren 482474699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5705	2756	2949	4851
Fonds commercial	125200		125200	125200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54979	50355	4624	6351
Autres immobilisations corporelles	250452	152167	98285	64581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3200		3200	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4139		4139	4000
TOTAL (I)	443691	205278	238413	204997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111175		111175	87577
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	423805	8349	415456	363857
Autres créances	37774		37774	24280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99501		99501	88209
Charges constatées d’avance	1890		1890	3005
TOTAL (II)	674145	8349	665796	566928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1117836	213628	904209	771925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148355		134604	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46047		63752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359402		363355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246203		64645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14608		6353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53945		45932	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131412		186248	
Dettes fiscales et sociales	96050		91669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2588		13722	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	544806		408569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	904209		771925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	511901		362395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1443797		1443797	1581062
Chiffres d’affaires nets	1443797		1443797	1581062
				
Production stockée				
Production immobilisée			10000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34059	25098
Autres produits			282	935
Total des produits d’exploitation (I)			1488139	1607095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			628762	671911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23598	-4331
Autres achats et charges externes			347866	293594
Impôts, taxes et versements assimilés			8044	13497
Salaires et traitements			297595	363812
Charges sociales			132987	161955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25138	19839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7382	3931
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7484	5311
Total des charges d’exploitation (II) 			1431659	1529520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56480	77575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1135	1180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1135	1180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1135	-1180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55345	76395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	133		7790	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133		8110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133		-3527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9165		9116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1488139		1611678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1442092		1547927	
BENEFICE OU PERTE	46047		63752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23533		20856	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29840		20850	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			15680	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130905		
Total Immobilisations corporelles		251691		55348
Total Immobilisations financières		4015		3339
Total Général		386612		58687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1608	305431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7354
Total Général			1608	443691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	854	1902		2756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180760	23236	1474	202522
AMORTISSEMENTS Total Général	181615	25138	1475	205278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5186	7382	4219	8349
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5186	7382	4219	8349
TOTAL GENERAL	5186	7382	4219	8349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7382	4219	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4139	139	4000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	423805	423805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37758	37758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16	16		
Charges constatées d’avance	1890	1890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	467609	463609	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46203	13298	32905	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	200000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131412	131412		
Personnel et comptes rattachés	22892	22892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23716	23716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46152	46152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3290	3290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14608	14608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2588	2588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	490861	457956	32905	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel