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BILAN SARL T.C.P.E. 2018 Siren 482474699
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4057 4057
Fonds commercial 125200 125200 72700
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 49754 42996 6758 3376
Autres immobilisations corporelles 199566 121690 77876 16966
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1472
TOTAL (I) 378591 168742 209849 94529
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 83246 83246 36559
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 403765 5504 398261 140972
Autres créances 46398 46398 28732
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 128785 128785 200224
Charges constatées d’avance 7478 7478 2053
TOTAL (II) 669672 5504 664169 408540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1048263 174246 874018 503069
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 82991 58605
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 101613 74386
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 349604 297991
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 70598 12019
Emprunts et dettes financières divers (4) 15375 7162
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 78014 37686
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 232328 88066
Dettes fiscales et sociales 116374 58573
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 11724 1572
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 524414 205078
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 874018 503069
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 467734 197962
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1601063 1601063 1106045
Chiffres d’affaires nets 1601063 1601063 1106045
Production stockée
Production immobilisée 20000
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18691 15429
Autres produits 6 9
Total des produits d’exploitation (I) 1639761 1121484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 729385 409109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -46687 2209
Autres achats et charges externes 346181 263706
Impôts, taxes et versements assimilés 14833 10970
Salaires et traitements 307809 234159
Charges sociales 136586 96271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16850 10196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3578 802
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2202 580
Total des charges d’exploitation (II) 1510738 1028003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 129023 93481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1441 411
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1441 411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1441 -411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 127582 93070
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 135 1319
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 135 1319
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -135 -1319
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 25834 17365
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1639761 1121484
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1538148 1047098
BENEFICE OU PERTE 101613 74386
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 12825 11769
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 17596 14403
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 31210 33531
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 76757 52500
Total Immobilisations corporelles 183691 81142
Total Immobilisations financières 1487
Total Général 261935 133642
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 129257
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 15514 249319
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1472 15
Total Général 16986 378591
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4057 4057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 163350 16850 15514 164685
AMORTISSEMENTS Total Général 167407 16850 15514 168742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3020 3578 1095 5504
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3020 3578 1095 5504
TOTAL GENERAL 3020 3578 1095 5504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3578 1095
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 403765 403765
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 38469 38469
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6746 6746
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1183 1183
Charges constatées d’avance 7478 7478
TOTAL ETAT DES CREANCES 457641 457641
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 70598 13918 44939 11741
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 232328 232328
Personnel et comptes rattachés 26681 26681
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39834 39834
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 47915 47915
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1944 1944
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 15375 15375
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11724 11724
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 446400 389720 44939 11741
Emprunts souscrits en cours d’exercice 72500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13950
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel