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BILAN SARL T.C.P.E. 2016 Siren 482474699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4057	4057		
Fonds commercial	72700		72700	72700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41770	39952	1818	2388
Autres immobilisations corporelles	137260	113201	24059	33416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1472		1472	1472
TOTAL (I)	257274	157210	100063	109991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38769		38769	42362
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128895	3244	125651	160037
Autres créances	26244		26244	50218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141544		141544	31703
Charges constatées d’avance	17511		17511	16511
TOTAL (II)	352962	3244	349718	300831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	610236	160454	449782	410822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21613		21613	
Report à nouveau	-25613		-25613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114855			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264855		150000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			3833	
TOTAL (III)			3833	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18995		28532	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23423		20199	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91091		139595	
Dettes fiscales et sociales	50055		64148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1362		113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184927		256989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	449782		410822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149490		216768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31		31	376
Production vendue services	1004697		1004697	943427
Chiffres d’affaires nets	1004728		1004728	943803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8847	17281
Autres produits			40	862
Total des produits d’exploitation (I)			1013614	961946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			388889	364902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3593	11161
Autres achats et charges externes			153780	173313
Impôts, taxes et versements assimilés			9734	9021
Salaires et traitements			224700	234753
Charges sociales			90330	107253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14425	17133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3163	2272
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2532	4913
Total des charges d’exploitation (II) 			891147	924722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122468	37225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			521	3661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			521	3661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-521	-3661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121947	33564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3833			
Total des produits exceptionnels (VII)	3833		3667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3968		34820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3177	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3968		37997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-34331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6957		-767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1017447		965613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	902592		965613	
BENEFICE OU PERTE	114855			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6656		13095	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25385			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			720	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76757		
Total Immobilisations corporelles		175758		4497
Total Immobilisations financières		1487		
Total Général		254002		4497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1226	179030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1487
Total Général			1226	257274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4057			4057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139954	14425	1226	153153
AMORTISSEMENTS Total Général	144011	14425	1226	157210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3833		3833	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2272	3163	2191	3244
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2272	3163	2191	3244
TOTAL GENERAL	6105	3163	6024	3244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3163	2191	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3833	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1472	1472		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128895			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6510			
T. V. A.	12760			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5287			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1687			
Charges constatées d’avance	17511			
TOTAL ETAT DES CREANCES	174121	174121		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18987	6973	12014	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91091	91091		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37715	37715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10431	10431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1909	1909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1362	1362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161504	149490	12014	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9