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BILAN SARL T.C.P.E. 2015 Siren 482474699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4057	4057		1327
Fonds commercial	72700		72700	72700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40529	38141	2388	5365
Autres immobilisations corporelles	135229	101813	33416	27212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1472		1472	1472
TOTAL (I)	254002	144011	109991	108091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42362		42362	53523
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162273	2272	160001	180266
Autres créances	50218		50218	34467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31703		31703	41419
Charges constatées d’avance	16511		16511	2626
TOTAL (II)	303067	2272	300795	312300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	557069	146283	410786	420391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	150000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	1			
Autres réserves	21613		21613	
Report à nouveau	-25613		-25613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150000		40000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3833		656	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3833		656	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28532		19335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4401		137214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20199		1796	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139595		144901	
Dettes fiscales et sociales	64148		71294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77		5194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256953		379735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	410786		420391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216768		377939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	376		376	450
Production vendue services	778473	164954	943427	1161382
Chiffres d’affaires nets	778849	164954	943803	1161832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17281	23057
Autres produits			862	13
Total des produits d’exploitation (I)			961946	1184901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3614
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			364902	471472
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11161	7261
Autres achats et charges externes			173313	254768
Impôts, taxes et versements assimilés			9021	8777
Salaires et traitements			234753	238221
Charges sociales			107253	113609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17133	18869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2272	4186
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4913	14227
Total des charges d’exploitation (II) 			924722	1135005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37225	49897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3661	5755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3661	5755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3661	-5755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33564	44142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34820		44953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3177		656	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37997		45609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34331		-45609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-767		-1467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	965613		1184901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	965613		1184901	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13095		12242	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	720			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76757		
Total Immobilisations corporelles		169264		19034
Total Immobilisations financières		1487		
Total Général		247508		19034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12540	175758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1487
Total Général			12540	254002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2730	1327		4057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136687	15806	12539	139954
AMORTISSEMENTS Total Général	139417	17133	12539	144011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3833
Total Provisions pour risques et charges	656	3177		3833
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4186	2272	4186	2272
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4186	2272	4186	2272
TOTAL GENERAL	4842	5449	4186	6105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2272	4186	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3177		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1472			
Clients douteux ou litigieux	2468			
Autres créances clients	159805			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16197			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2182			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	794			
Charges constatées d’avance	16511			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230474	230474		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28532	8545	19987	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139595	139595		
Personnel et comptes rattachés	16657	16657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31390	31390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13919	13919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2182	2182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4401	4401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77	77		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	236755	216768	19987	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9786			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel