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BILAN SA CAPAERO 2020 Siren 482442746
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 183486 183486 183486
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 10169 10142 27 336
Immobilisations en cours 10826 10826 10826
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 204481 10142 194339 194648
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 28342 28342 48248
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 93389 93389 97766
Autres créances 40368 40368 59708
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 493765 493765 425778
Charges constatées d’avance 1779 1779 1165
TOTAL (II) 657643 657643 632665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 76 76 25
TOTAL GENERAL (0 à V) 862201 10142 852059 827338
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 137000 137000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 13700 13700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 401720 344668
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 60200 107052
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 612619 602420
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 76 25
Provisions pour charges
TOTAL (III) 76 25
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 225 23455
Emprunts et dettes financières divers (4) 384 293
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 37079 89314
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 121182 62213
Dettes fiscales et sociales 18260 16956
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 60665 32245
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 237796 224476
(V) 1567 417
TOTAL GENERAL (I à V) 852059 827338
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 237796 224476
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 225 337
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 635747 635747 555511
Production vendue biens 74577 74577 244377
Production vendue services 26272 26272 24956
Chiffres d’affaires nets 736596 736596 824844
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 879 854
Autres produits 22492 21075
Total des produits d’exploitation (I) 759967 846772
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 381929 317499
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 32029 159080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 19906 -4662
Autres achats et charges externes 182084 215956
Impôts, taxes et versements assimilés 4370 4133
Salaires et traitements 62580 58726
Charges sociales 21105 19567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 309 317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 76 25
Autres charges 45563 47476
Total des charges d’exploitation (II) 749951 818117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 10016 28655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 25410 28228
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 25410 28228
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 488 768
Différences négatives de change 3369 46
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3857 814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 21553 27414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 31569 56069
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10410
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10410
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6446
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6446
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3963
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -28631 -47019
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 785377 885410
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 725177 778358
BENEFICE OU PERTE 60200 107052
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 854 854
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 185491
Total Immobilisations corporelles 20995
Total Immobilisations financières
Total Général 206487
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2005 183486
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20995
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 2005 204481
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 76
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 25 76 25 76
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 25 76 25 76
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 76 25
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 93389 93389
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 28631 28631
T. V. A. 11737 11737
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1779 1779
TOTAL ETAT DES CREANCES 135536 135535
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 225 225
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 384 384
Fournisseurs et comptes rattachés 121182 121182
Personnel et comptes rattachés 5072 5072
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11457 11457
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 577 577
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1154 1154
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 44038 44038
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16627 16627
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 200716 200716
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 23102
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 50000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 6028 4043
Location, charges locatives et de copropriété 6507 6974
Personnel extérieur à l’entreprise 19200 19200
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 17561 22542
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 132787 163196
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 182084 215956
Taxe professionnelle 2144 2402
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2226 1731
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4370 4133
Montant de la TVA. collectée 10348 20004
Total TVA. déductible sur biens et services 40137 81016
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 1