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BILAN SA CAPAERO 2017 Siren 482442746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2005	2005		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	183486		183486	183486
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16889	14306	2583	5664
Immobilisations en cours	10826		10826	10826
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				7
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	213207	16312	196895	199976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31104		31104	35846
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94672		94672	117557
Autres créances	118263		118263	208063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	407804		407804	291291
Charges constatées d’avance	6350		6350	807
TOTAL (II)	658193		658193	653563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	104		104	2455
TOTAL GENERAL (0 à V)	871504	16312	855192	855995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	137000		137000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12048		6268	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	183613		73785	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107481		115609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	440143		332662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104		2455	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104		2455	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86702		119508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	198		236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47689			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246855		324658	
Dettes fiscales et sociales	13164		12071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			47434	
Autres dettes	18573		11635	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	413181		515542	
(V)	1764		5336	
TOTAL GENERAL (I à V)	855192		855995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	325		228	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87912	517824	605736	983928
Production vendue biens	37770	165317	203087	
Production vendue services	75689		75689	24208
Chiffres d’affaires nets	201370	683142	884512	1008135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			854	712
Autres produits			20	19
Total des produits d’exploitation (I)			886886	1011367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			359923	526342
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112748	107880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4742	6423
Autres achats et charges externes			317322	314893
Impôts, taxes et versements assimilés			3988	3903
Salaires et traitements			43238	39576
Charges sociales			14614	14711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3081	3337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	4
Total des charges d’exploitation (II) 			859671	1017069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27215	-5703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2455	16083
Différences positives de change			29019	43204
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31474	59287
Dotations financières sur amortissements et provisions			104	2455
Intérêts et charges assimilées			1462	1896
Différences négatives de change			38385	53228
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39951	57579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8477	1708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18738	-3995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	216		226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	216		226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	586			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	586			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-370		226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-89113		-119378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	918577		1070880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	811095		955270	
BENEFICE OU PERTE	107481		115609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185491		
Total Immobilisations corporelles		27715		
Total Immobilisations financières				
Total Général		213207		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				213207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2005			2005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11225	3081		14306
AMORTISSEMENTS Total Général	13230	3081		16312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				104
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2455	104	2455	104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2455	104	2455	104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		104	2455	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94672			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92137			
T. V. A.	26126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6350			
TOTAL ETAT DES CREANCES	219285	219285		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86702	33132	53569	
Emprunts et dettes financières divers	198	198		
Fournisseurs et comptes rattachés	246855	246855		
Personnel et comptes rattachés	2016	2016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10293	10293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	855	855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11871	11871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6702	6702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365492	311923	53569	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6548		6625	
Location, charges locatives et de copropriété	6519		4191	
Personnel extérieur à l’entreprise	19200		21050	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28027		9473	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	257028		273554	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	317322		314893	
Taxe professionnelle	1692		1216	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2296		2687	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3988		3903	
Montant de la TVA. collectée	40274		52589	
Total TVA. déductible sur biens et services	104878		73388	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2