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BILAN NL TRANSACTIONS 2016 Siren 482407848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15791	15791		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13291	10704	2587	2952
Fonds commercial	74000		74000	74000
Autres immobilisations incorporelles	12000		12000	12000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	174704	145305	29399	34193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120		120	120
Créances rattachées à des participations	140315		140315	100315
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	5622		5622	5110
TOTAL (I)	435874	171800	264073	228719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				26880
Autres créances	11871		11871	8638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	59510		59510	59510
Disponibilités	341805		341805	115880
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	413186		413186	210908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	849060	171800	677259	439628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	307431		254808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105500		52623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	421731		316231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27560		37746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30392		30269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36262		24001	
Dettes fiscales et sociales	61315		18882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			12500	
TOTAL (IV)	155528		123397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	677259		439628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	155528		123397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	919339		919339	502437
Chiffres d’affaires nets	919339		919339	502437
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				231
Autres produits			130	2
Total des produits d’exploitation (I)			919469	502669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			400910	346844
Impôts, taxes et versements assimilés			7049	3358
Salaires et traitements			179529	34371
Charges sociales			55617	19929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28203	27610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			771308	432113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148161	70556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1728	2176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1728	2176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1728	-2175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146433	68381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	512			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	512		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	246		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246		375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	267		125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41199		15883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	919981		503169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	814481		450546	
BENEFICE OU PERTE	105500		52623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6638		5745	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1385		923	
Renvois : Transfert de charges			231	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15740		19526	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15791		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94856		4435
Total Immobilisations corporelles		156095		18610
Total Immobilisations financières		105575		40512
Total Général		372317		63557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15791
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				146087
Total Général				435874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15791			15791
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5904	4800		10704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121902	23403		
AMORTISSEMENTS Total Général	143597	28203		171800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		100000		100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	140315	140315		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5622	5622		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3241			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8630			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	157808	157808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27560		27560	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36262	36262		
Personnel et comptes rattachés	3866	3866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17297	17297		
Impôts sur les bénéfices	21364	21364		
T.V.A.	16126	16126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2662	2662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30392	30392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	155529	127969	27560	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1728			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11914			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1982		3335	
Location, charges locatives et de copropriété	24784		25663	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63210		44765	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	168453		161099	
Autres comptes	142481		111983	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	400910		346844	
Taxe professionnelle	468		458	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6581		2900	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7049		3358	
Montant de la TVA. collectée	179421		101859	
Total TVA. déductible sur biens et services	53990		47129	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1