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BILAN MAMALU 2018 Siren 482437456				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	112000		112000	112000
Immobilisations incorporelles – Autres	50		50	50
Immobilisations corporelles	40882	30830	10052	2164
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	152947	30830	122117	114214
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6130		6130	3491
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				2547
Créances – Autres	5766		5766	7242
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31125		31125	47549
Caisse				
Charges constatées d’avance				458
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43021		43021	61288
Total général Actif	195968			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			111432	111431
Résultat de l’exercice			27538	31540
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			140070	144071
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7244	6493
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		265		
Autres dettes			17824	24938
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25068	31431
Total général Passif			165138	175502
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9148	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	320956		287907	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	84		636	
Autres produits	8		101	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	321048		288643	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	96184		82524	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2639		1387	
(dont crédit bail mobilier)*	1734			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48261		44208	
(dont taxe professionnelle)	719			
Impôts, taxes et versements assimilés	3230		2102	
Rémunérations du personnel 	105421		88454	
Charges sociales	35198		30452	
Dotations aux amortissements	1245		370	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1761		915	
Total des charges d’exploitation	288661		250413	
Résultat d’exploitation	32386		38231	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	450		1293	
Impôts sur les bénéfices	4398		5398	
Bénéfice ou perte	27538		31540	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41531			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13831			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5326	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			107	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2701	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			143799	
Total Immobilisations (Augmentations)			9148	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41531	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13831	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel