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BILAN MAMALU 2017 Siren 482437456				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	112000		112000	112000
Immobilisations incorporelles – Autres	50		50	50
Immobilisations corporelles	31749	29585	2164	2534
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	143799	29585	114214	114584
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3491		3491	4879
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2547		2547	561
Créances – Autres	7242		7242	465
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47549		47549	76341
Caisse				
Charges constatées d’avance	458		458	407
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61288		61288	82653
Total général Actif	205087			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			111431	109846
Résultat de l’exercice			31540	41586
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			144071	152531
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				61
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6493	8217
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			24938	36427
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31431	44705
Total général Passif			175502	197237
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	287907		293472	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	636			
Autres produits	101		6428	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	288643		299900	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	82524		85407	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1387		-1711	
(dont crédit bail mobilier)*	2301			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44208		42896	
(dont taxe professionnelle)	700			
Impôts, taxes et versements assimilés	2102		2522	
Rémunérations du personnel 	88454		88490	
Charges sociales	30452		30303	
Dotations aux amortissements	370		370	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	915		605	
Total des charges d’exploitation	250413		248882	
Résultat d’exploitation	38231		51019	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1293		90	
Impôts sur les bénéfices	5398		9343	
Bénéfice ou perte	31540		41586	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38313			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11552			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			143799	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38313	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11552	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel