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BILAN LE VOYAGE A NANTES 2020 Siren 482414216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	567446	503752	63693	82104
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	104525	72533	31992	57341
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	742892	550529	192363	239042
Autres immobilisations corporelles	37030935	27426783	9604152	10934754
Immobilisations en cours	935466		935466	173755
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	182		182	182
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	165669		165669	161868
TOTAL (I)	39547122	28553596	10993526	11649054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102229		102229	97653
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	339206		339206	294482
Marchandises	625703	230696	395007	441231
Avances et acomptes versés sur commandes	84621		84621	34348
Clients et comptes rattachés	310457	28458	281999	748685
Autres créances	3558405		3558405	2080826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5673794		5673794	5101333
Charges constatées d’avance	439173		439173	361323
TOTAL (II)	11133588	259154	10874433	9159882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50680709	28812750	21867959	20808936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8007		-97011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1683		105018	
Subventions d’investissement	6504316		7022906	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7610640		8130913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1857987		1997869	
TOTAL (II)	1857987		1997869	
Provisions pour risques	20628		20165	
Provisions pour charges	4166441		3449576	
TOTAL (III)	4187069		3469740	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1103495		200398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5889		4389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	182768		156259	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2578354		2924535	
Dettes fiscales et sociales	1145556		1276471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	457588		194859	
Autres dettes	1681926		1860528	
Produits constatés d’avance (2)	1056687		592976	
TOTAL (IV)	8212263		7210414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21867959		20808936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1358961		1358961	3015129
Production vendue biens	220469		220469	368407
Production vendue services	4257231		4257231	9605833
Chiffres d’affaires nets	5836661		5836661	12989369
				
Production stockée			44723	20300
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18041427	17547072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1752764	957163
Autres produits			1402840	1452299
Total des produits d’exploitation (I)			27078414	32966203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1144416	2931774
Variation de stock (marchandises)			862	-26277
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23246	201966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4576	-3202
Autres achats et charges externes			9699917	12020169
Impôts, taxes et versements assimilés			629028	825686
Salaires et traitements			8612797	9129245
Charges sociales			3146302	3631501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			309917	274958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52312	42213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1393021	1503999
Autres charges			2070416	2395719
Total des charges d’exploitation (II) 			27077659	32927751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			755	38452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			230	353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			50	186
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			280	541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			675	1125
Différences négatives de change			49	972
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			724	2097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-445	-1557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			311	36896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24790		85184	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24790		90267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4332		21918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22451		227	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26783		22144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1994		68123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27103483		33057011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27105166		32951993	
BENEFICE OU PERTE	-1683		105018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		654624		36857
Total Immobilisations corporelles		36855105		2198320
Total Immobilisations financières		162058		13147
Total Général		37671787		2248324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19510	671971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			344133	38709293
Prêts et immobilisations financières			9346	
Total Immobilisations financières			9346	165859
Total Général			372989	39547122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	515179	61106		576285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25507553	2673233	203475	27977312
AMORTISSEMENTS Total Général	26022733	2734338	203475	28553597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20628
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				186970
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1292579
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2583700
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				103192
Total Provisions pour risques et charges	3469740	1386951	669622	4187069
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	185334	50005	4642	230696
Sur comptes clients	30826	2308	4676	28458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	216160	52312	9318	259154
TOTAL GENERAL	3685900	1439263	678940	4446223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165669		165669	
Clients douteux ou litigieux	31341		31341	
Autres créances clients	279116	279116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	322295	322295		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	860520	450535	409985	
T. V. A.	706880	706880		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25109	25109		
Divers	1370616	1370616		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	272985	272985		
Charges constatées d’avance	439173	439173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4473704	3866709	606995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1103495	1103495		
Emprunts et dettes financières divers	5889		5889	
Fournisseurs et comptes rattachés	2578354	2578354		
Personnel et comptes rattachés	397650	397650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	699577	699577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19994	19994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28334	28334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	457588	457588		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1681926	44981	1636945	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1056687	1056687		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8029495	6386661	1642834	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel