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BILAN LE VOYAGE A NANTES 2019 Siren 482414216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	546689	464585	82104	50596
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	107935	50594	57341	43041
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	678121	439079	239042	298119
Autres immobilisations corporelles	36003229	25068474	10934754	12227872
Immobilisations en cours	173755		173755	88094
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	182		182	182
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	161868		161868	158719
TOTAL (I)	37671787	26022733	11649054	12866631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97653		97653	94451
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	294482		294482	274182
Marchandises	626564	185334	441231	408424
Avances et acomptes versés sur commandes	34348		34348	33423
Clients et comptes rattachés	779511	30826	748685	863187
Autres créances	2080826		2080826	2503608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5101333		5101333	3375137
Charges constatées d’avance	361323		361323	365533
TOTAL (II)	9376041	216160	9159882	7917945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47047828	26238892	20808936	20784576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-97011		-106367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105018		9356	
Subventions d’investissement	7022906		8306976	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8130913		9309965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1997869		1839473	
TOTAL (II)	1997869		1839473	
Provisions pour risques	20165		19702	
Provisions pour charges	3449576		2827746	
TOTAL (III)	3469740		2847448	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200399		300334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4389		4389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	156259		107243	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2924535		2818945	
Dettes fiscales et sociales	1276471		1400947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	194859		180991	
Autres dettes	1860528		1695379	
Produits constatés d’avance (2)	592976		279463	
TOTAL (IV)	7210414		6787690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20808936		20784576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4389			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3015129		3015129	2756631
Production vendue biens	368407		368407	356138
Production vendue services	9605833		9605833	9175876
Chiffres d’affaires nets	12989369		12989369	12288645
				
Production stockée			20301	5126
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17547072	17172974
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			957163	1162724
Autres produits			1452299	1480368
Total des produits d’exploitation (I)			32966203	32109836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2931774	2516016
Variation de stock (marchandises)			-26277	1769
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201966	14077
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3202	11388
Autres achats et charges externes			12020169	12962421
Impôts, taxes et versements assimilés			825686	887205
Salaires et traitements			9129245	8964818
Charges sociales			3631501	4021282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274958	272593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42213	11094
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1503999	627051
Autres charges			2395719	2304581
Total des charges d’exploitation (II) 			32927751	32594295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38452	-484459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			353	1130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			188	164
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			541	1295
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1125	2022
Différences négatives de change			972	208
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2097	2230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1557	-935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36896	-485394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85184		103071	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5083		1286	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90267		104356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21918		20573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	227		1691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22144		22263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68123		82093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-412657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33057011		32215487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32951993		32206132	
BENEFICE OU PERTE	105018		9356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		573056		99940
Total Immobilisations corporelles		35568475		1702488
Total Immobilisations financières		158909		7261
Total Général		36300440		1809689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18372	654624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		356236	59622	36855105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4112	162058
Total Général		356236	82106	37671787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	479419	35760		515179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22954390	2965206	412042	25507553
AMORTISSEMENTS Total Général	23433809	3000965	412042	26022733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20165
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				132639
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				998012
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2316654
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2270
Total Provisions pour risques et charges	2847448	1503999	881707	3469740
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	191863	17226	23756	185334
Sur comptes clients	11879	24987	6040	30826
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	203742	42213	29796	216160
TOTAL GENERAL	3051191	1546212	911503	3685900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161868		161868	
Clients douteux ou litigieux	33285		33285	
Autres créances clients	746226	746226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29743	29743		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1225826	365306	860520	
T. V. A.	486662	486662		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	106287	106287		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232308	232308		
Charges constatées d’avance	361323	361323		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3383528	2327855	1055672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200399	100399	100000	
Emprunts et dettes financières divers	4389		4389	
Fournisseurs et comptes rattachés	2924535	2924535		
Personnel et comptes rattachés	365682	365682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	816406	816406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40285	40285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54098	54098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	194859	194859		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1860528	223582	1636945	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	592976	592976		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7054155	5312821	1741334	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	294			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	294