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BILAN LE VOYAGE A NANTES 2017 Siren 482414216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	473704	411791	61944	84077
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	47497	29126	18372	28616
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	559541	257953	301587	217907
Autres immobilisations corporelles	32325223	20184980	12140262	12190081
Immobilisations en cours	193742		193742	103941
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	182		182	182
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	156186		156186	157243
TOTAL (I)	33756062	20883799	12872284	12782054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105839		105839	104016
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	269056		269256	266777
Marchandises	602056	222720	370330	292399
Avances et acomptes versés sur commandes	534533		534533	41977
Clients et comptes rattachés	760737	785	749952	469651
Autres créances	2621375		2621375	2202952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2305331		2305331	5099628
Charges constatées d’avance	277055		277055	244120
TOTAL (II)	7365985	223505	7142480	8721520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41122068	21107304	20014764	21503574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	85028		95958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-191400		-10930	
Subventions d’investissement	3801913		9870703	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9795541		11055732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1373061		1455888	
TOTAL (II)	1373061		1455888	
Provisions pour risques	19240		8777	
Provisions pour charges	3382282		3278054	
TOTAL (III)	3408508		3286831	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440366		723796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2826		1326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94556		76697	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2795277		2692008	
Dettes fiscales et sociales	1499532		1348048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	305913		229703	
Autres dettes	29338		158114	
Produits constatés d’avance (2)	289846		475431	
TOTAL (IV)	5437654		5705123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20014764		21503574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3134798		3134798	2694722
Production vendue biens	308728		308728	202039
Production vendue services	8327719		8327719	8301197
Chiffres d’affaires nets	11771245		11771245	11197958
				
Production stockée			2279	26719
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17343025	16664627
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			876703	698742
Autres produits			1377815	1318803
Total des produits d’exploitation (I)			31371068	29906849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2910372	2478647
Variation de stock (marchandises)			-79010	-60474
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19754	34989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1823	-427
Autres achats et charges externes			12728157	191441
Impôts, taxes et versements assimilés			925840	891579
Salaires et traitements			8551998	8156849
Charges sociales			3894226	3734292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			269175	284494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13410	23192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			814714	1269768
Autres charges			2009793	1916975
Total des charges d’exploitation (II) 			32055607	30668702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-684539	-761853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7911	25610
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			231	802
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8142	26412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6345	11887
Différences négatives de change			265	316
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6610	11886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1531	14209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			683008	747644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43264		71130	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	775		1433	
Reprises sur provisions et transferts de charges			500000	
Total des produits exceptionnels (VII)	44029		572563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2424		188797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2794		12885	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5218		201683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38810		370880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-452797		-365834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31423238		30505824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31614639		30516754	
BENEFICE OU PERTE	-191400		-10930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		510117		26241
Total Immobilisations corporelles		30823548		3595754
Total Immobilisations financières		157433		1947
Total Général		31491098		3623943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1541	13616	521201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1005962	334836	33078505
Prêts et immobilisations financières			3004	
Total Immobilisations financières			3004	156376
Total Général		1007503	351456	33756082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	395883	45002		440886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18313161	2370917	241165	20442913
AMORTISSEMENTS Total Général	18709044	2415919	241165	20883799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19240
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				102160
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1673634
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1611204
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2270
Total Provisions pour risques et charges	3286831	1140801	1019124	3408508
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	230647	13331	21258	222720
Sur comptes clients	706	78		785
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	231354	13410	21258	223505
TOTAL GENERAL	3518185	1154210	1040382	3632013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156186			
Clients douteux ou litigieux	1397			
Autres créances clients	749340			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40190			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1553925			
T. V. A.	561023			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	225000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141240			
Charges constatées d’avance	277055			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3705357	3547774	157503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	440366	140368	299998	
Emprunts et dettes financières divers	2826		2826	
Fournisseurs et comptes rattachés	2795277	2795277		
Personnel et comptes rattachés	350272	350272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1039019	1039019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68947	68947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41295	41295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	305913	305913		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29338	29338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	269646	269646		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5343098	5040274	302824	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	283		275	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	283		275