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BILAN LE VOYAGE A NANTES 2016 Siren 482414216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	452376	368299	84077	122931
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57741	29125	28616	72167
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	448600	230694	217907	170728
Autres immobilisations corporelles	30271007	18080926	12190081	11674103
Immobilisations en cours	103941		103941	510487
Avances et acomptes				13461
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	182		182	182
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	157243		157243	158897
TOTAL (I)	31491098	18709044	12782054	12722965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104016		104016	103589
En cours de production de biens				37199
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	266777		266777	202859
Marchandises	523046	230647	292399	193184
Avances et acomptes versés sur commandes	41977		41977	51771
Clients et comptes rattachés	470357	706	469651	516084
Autres créances	2202952		2202952	2412851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5099628		5099628	5541564
Charges constatées d’avance	244120		244120	217320
TOTAL (II)	8952873	231354	8721520	9276419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40443971	18940397	21503574	21999384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95958		136482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10930		-40524	
Subventions d’investissement	9870703		10224381	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11055732		11420339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1455888		1288703	
TOTAL (II)	1455888		1288703	
Provisions pour risques	8777		8314	
Provisions pour charges	3278054		3603022	
TOTAL (III)	3286831		3611335	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	723796		536946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1326		2826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76697		128253	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2692008		2373598	
Dettes fiscales et sociales	1348048		1470309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	229703		177073	
Autres dettes	158114		623102	
Produits constatés d’avance (2)	475431		366898	
TOTAL (IV)	5705123		5679006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21503574		21999384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2694722		2694722	3062981
Production vendue biens	202039		202039	237019
Production vendue services	8301197		8301197	8334211
Chiffres d’affaires nets	11197958		11197958	11634211
				
Production stockée			26719	34860
Production immobilisée				4098
Subventions d’exploitation			16664627	16162146
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			698742	684099
Autres produits			1318803	1173216
Total des produits d’exploitation (I)			29906849	29692630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2478647	3010056
Variation de stock (marchandises)			-60474	1390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34989	19839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-427	-10565
Autres achats et charges externes			11914418	11341230
Impôts, taxes et versements assimilés			891979	717675
Salaires et traitements			8186849	7903030
Charges sociales			3734292	3676777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284494	308480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23192	66642
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1269768	1138305
Autres charges			1910975	1942542
Total des charges d’exploitation (II) 			30668702	30115400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-761853	-422770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25610	44166
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			802	302
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26412	44469
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11887	22189
Différences négatives de change			316	2585
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12202	24774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14209	19695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-747644	-403075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71130		203508	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1433		504778	
Reprises sur provisions et transferts de charges	500000			
Total des produits exceptionnels (VII)	572563		708286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	188797		199442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12886		6592	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			500000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201683		706034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	370880		2251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-365834		-360300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30505824		30445385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30516754		30485909	
BENEFICE OU PERTE	-10930		-40524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		614655		35004
Total Immobilisations corporelles		28902410		4592099
Total Immobilisations financières		159087		3038
Total Général		29676151		4630141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101056	38486	510117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1241635	1429326	30823548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4692	157433
Total Général		1342690	1472504	31491098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	353402	45222	1200	397424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16599785	2557488	845653	18311620
AMORTISSEMENTS Total Général	16953187	2602710	846853	18709044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8777
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				79731
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1595988
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1591928
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10407
Total Provisions pour risques et charges	3611335	1427045	1751549	3286831
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	269389	22878	61619	230647
Sur comptes clients	841	314	449	706
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	270230	23192	62068	231354
TOTAL GENERAL	3881565	1450237	1813617	3518185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157243			
Clients douteux ou litigieux	925			
Autres créances clients	469432			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17245			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1449265			
T. V. A.	580971			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5589			
Divers	76250			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73632			
Charges constatées d’avance	244120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3074672	2916504	158168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	723796	283796	440000	
Emprunts et dettes financières divers	1326		1326	
Fournisseurs et comptes rattachés	2692008	2692008		
Personnel et comptes rattachés	384860	384860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	913752	913752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15377	15377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34059	34059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	229703	229703		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158114	158114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	475431	475431		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5628426	5187100	441326	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	275			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	275