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BILAN LA TERRASSE 2014 Siren 482494341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	238183		238183	238183
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42175	39913	2262	5681
Autres immobilisations corporelles	160617	103094	57523	41938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	440975	143008	297967	285801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3209		3209	5575
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Clients et comptes rattachés				695
Autres créances	8196		8196	5685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192		192	598
Charges constatées d’avance	1267		1267	1243
TOTAL (II)	13164		13164	13796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	454139	143008	311131	299597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	110223		108890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13778		1333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107444		121223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	156		146	
TOTAL (III)	156		146	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29722		26716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81631		75174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73243		53971	
Dettes fiscales et sociales	14516		14326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4417		8041	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	203530		178228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	311131		299597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	122471		177350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16058		13843	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2161		2161	8643
Production vendue biens				
Production vendue services	172270		172270	208788
Chiffres d’affaires nets	174431		174431	217431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2621	3205
Autres produits			31	2
Total des produits d’exploitation (I)			177083	220638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57259	77581
Variation de stock (marchandises)			2366	-1573
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75497	84533
Impôts, taxes et versements assimilés			3838	3898
Salaires et traitements			25704	26598
Charges sociales			7209	6449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16871	16490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			156	146
Autres charges			378	467
Total des charges d’exploitation (II) 			189285	214591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12202	6047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1997	4518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1997	4518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1997	-4518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14199	1529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	766		46	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	766		46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	346		243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	346		243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	420		-197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	177850		220684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	191628		219352	
BENEFICE OU PERTE	-13778		1333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5532		8298	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2474		3094	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-33		453	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238183		
Total Immobilisations corporelles		173755		29037
Total Immobilisations financières				
Total Général		411938		29037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				238183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				202792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				440975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126137	16871		143008
AMORTISSEMENTS Total Général	126137	16871		143008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	146	156	146	156
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	146	156	146	156
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	146	156	146	156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156	146	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1539			
T. V. A.	1			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3721			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1393			
Charges constatées d’avance	1267			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9462	9462		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16058	16058		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13664	13664		
Emprunts et dettes financières divers	572	572		
Fournisseurs et comptes rattachés	73243	73243		
Personnel et comptes rattachés	1314	1314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6852	6852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	227	227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6123	6123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81059			81059
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4417	4417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	203530	122471		81059
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1050	
Location, charges locatives et de copropriété	30168		31034	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9626		12174	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35703		40275	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75497		84533	
Taxe professionnelle	1496		1483	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2342		2415	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3838		3898	
Montant de la TVA. collectée	24956		26635	
Total TVA. déductible sur biens et services	12280		14662	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	1		1