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BILAN HOTEL AMOUR 2017 Siren 482464393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33904	27257	6647	7761
Fonds commercial	610		610	610
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	478029		478029	478029
Constructions	2873125	1321767	1551357	1622106
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220153	145692	74461	79572
Autres immobilisations corporelles	1209922	819747	390175	447099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	51345		51345	60704
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4298330	1750	4296580	1802992
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	1720		1720	1720
TOTAL (I)	9167338	2316213	6851124	4500793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54642		54642	62792
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2677		2677	5211
Clients et comptes rattachés	25146	3007	22139	108009
Autres créances	600658	19449	581209	2499242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154757		154757	20412
Charges constatées d’avance	7917		7917	6826
TOTAL (II)	845797	22456	823341	2702492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	48298		48298	96597
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10061433	2338670	7722764	7299881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2945		2945	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2352541		2392906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166558		-40365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2525043		2358485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			13473	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			13473	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3237451		3109326	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1003116		784915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71794		135924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20055		12001	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	545500		505617	
Dettes fiscales et sociales	307363		325302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8953		42330	
Autres dettes	3490		12508	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5197721		4927922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7722764		7299881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1500		1500	2372
Production vendue biens				
Production vendue services	3539294		3539294	3331243
Chiffres d’affaires nets	3540793		3540793	3333615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86	4729
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21160	23126
Autres produits			4369	152
Total des produits d’exploitation (I)			3566408	3361622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			683935	695029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8150	-1536
Autres achats et charges externes			620546	628923
Impôts, taxes et versements assimilés			79847	64907
Salaires et traitements			1101656	1127813
Charges sociales			385726	393027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237348	263852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3007	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34236	5447
Total des charges d’exploitation (II) 			3154450	3177463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			411958	184159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			104929	120833
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104932	120836
Dotations financières sur amortissements et provisions			21199	
Intérêts et charges assimilées			342545	325697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			363744	325698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-258811	-204861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153147	-20702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13473			
Total des produits exceptionnels (VII)	13473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		3529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2661	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13473	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62		19663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13411		-19663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3684814		3482459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3518256		3522823	
BENEFICE OU PERTE	166558		-40365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29014		5500
Total Immobilisations corporelles		4819663		49652
Total Immobilisations financières		1804912		2495338
Total Général		6653589		2550490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9358	27383	4832574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4300250
Total Général		9358	27383	9167338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20642	6615		27257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2132154	182435	27383	2287206
AMORTISSEMENTS Total Général	2152796	189050	27383	2314463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13473		13473	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1750
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8653	3007	8653	3007
Autres provisions pour dépréciation		19449		19449
Total Provisions pour dépréciation	8653	24206	8653	24206
TOTAL GENERAL	22126	24206	22126	24206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3007	8653	
                                             - Financières		21199		
                                            - Exceptionnelles			13473	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1720			
Clients douteux ou litigieux	3396			
Autres créances clients	21750			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4009			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	-2573			
T. V. A.	37598			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2069			
Groupe et associés	524135			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30274			
Charges constatées d’avance	7917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	635441	106190	529251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3237451	3237451		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12038	12038		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	991078	991078		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	545500	545500		
Personnel et comptes rattachés	144380	144380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95758	95758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18347	18347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48878	48878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8953	8953		
Groupe et associés	71794		71794	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3490	3490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5177666	5105872	71794	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	249186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34