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BILAN HOTEL AMOUR 2016 Siren 482464393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28404	20642	7761	12543
Fonds commercial	610		610	1441754
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	189800		189800	189800
Constructions	1720210	1217968	502241	564900
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201818	122246	79572	67749
Autres immobilisations corporelles	2647132	791940	1855192	501558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	60704		60704	39345
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1802992		1802992	1801242
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	1720		1720	1720
TOTAL (I)	6653589	2152796	4500793	4620811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62792		62792	61256
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5211		5211	4196
Clients et comptes rattachés	116662	8653	108009	132542
Autres créances	2499242		2499242	1766366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20412		20412	12116
Charges constatées d’avance	6826		6826	7244
TOTAL (II)	2711145	8653	2702492	1983719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	96597		96597	144895
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9461331	2161450	7299881	6749426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2945		2945	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2392906		2300154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40365		92751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2358485		2398850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13473			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13473			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3109326		2989691	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	784915		764640	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135924		68144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12001		6000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	505617		267960	
Dettes fiscales et sociales	325302		240353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42330		5090	
Autres dettes	12508		8696	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4927922		4350576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7299881		6749426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2372		2372	28697
Production vendue biens				
Production vendue services	3331243		3331243	3845398
Chiffres d’affaires nets	3333615		3333615	3874095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4729	13
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23126	52048
Autres produits			152	19344
Total des produits d’exploitation (I)			3361622	3945500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			695029	821789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1536	20695
Autres achats et charges externes			628923	682807
Impôts, taxes et versements assimilés			64907	69352
Salaires et traitements			1127813	1246048
Charges sociales			393027	440221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263852	284440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5447	4626
Total des charges d’exploitation (II) 			3177463	3578632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184159	366869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120833	66978
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120836	67044
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			325697	325434
Différences négatives de change				57
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			325698	325491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-204861	-258447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20702	108421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3529		131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2661		8200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13473			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19663		8331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19663		-8331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3482459		4012544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3522823		3919793	
BENEFICE OU PERTE	-40365		92751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1470158		
Total Immobilisations corporelles		3293348		1537590
Total Immobilisations financières		1803162		1750
Total Général		6566668		1539340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1441144		29014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		60704		
Total Immobilisations corporelles			11275	4819663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1804912
Total Général		1441144	11275	6653589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15861	4782		20642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1929996	210772	8614	2132154
AMORTISSEMENTS Total Général	1945857	215554	8614	2152796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13473
Total Provisions pour risques et charges		13473		13473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8653			8653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8653			8653
TOTAL GENERAL	8653	13473		22126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13473	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1720			
Clients douteux ou litigieux	9680			
Autres créances clients	106982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2839			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7340			
T. V. A.	41189			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19820			
Groupe et associés	2377937			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50117			
Charges constatées d’avance	6826			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2624450	244793	2379657	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3109326		3109326	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	194978	194978		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	589937	249186	340751	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	505617	505617		
Personnel et comptes rattachés	132592	132592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123791	123791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11743	11743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57176	57176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42330	42330		
Groupe et associés	135924		135924	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12508	12508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4915922	1329920	3586001	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel