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BILAN ETA MARECAT JEAN-MARC 2022 Siren 482415296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11880	9110	2770	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	761834	273980	487854	
Autres immobilisations corporelles	23506	4959	18548	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	618		618	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	797838	288048	509790	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11344		11344	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2139		2139	
Clients et comptes rattachés	81497		81497	
Autres créances	30484		30484	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28892		28892	
Charges constatées d’avance	49052		49052	
TOTAL (II)	203408		203408	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1001246	288048	713198	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29090			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	116945			
TOTAL (I)	154835			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	337064			
Emprunts et dettes financières divers (4)	176266			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19565			
Dettes fiscales et sociales	16815			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5400			
Autres dettes	3253			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	558363			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	713198			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346668			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21251			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	398541		398541	
Chiffres d’affaires nets	398541		398541	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			398544	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73325	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2769	
Autres achats et charges externes			149983	
Impôts, taxes et versements assimilés			409	
Salaires et traitements			38062	
Charges sociales			4737	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			333193	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65351	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			555	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			564	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2708	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2708	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2144	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63207	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	645			
Total des produits exceptionnels (VII)	645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	765			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33997			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34762			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34117			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	399753			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	370663			
BENEFICE OU PERTE	29090			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85894			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		715346		81874
Total Immobilisations financières		609		9
Total Général		715955		81883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				797220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				618
Total Général				797838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218604	69444		288048
AMORTISSEMENTS Total Général	218604	69444		288048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				116945
Total Provisions réglementées	83593	33997	645	116945
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	83593	33997	645	116945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33997	645	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81497	81497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18519	18519		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11966	11966		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2139	2139		
Charges constatées d’avance	49052	49052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163172	163172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	337064	125369	211695	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19565	19565		
Personnel et comptes rattachés	1831	1831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2395	2395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12305	12305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	284	284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5400	5400		
Groupe et associés	176266	176266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3253	3253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	558363	346668	211695	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	89839			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	940			
Location, charges locatives et de copropriété	147			
Personnel extérieur à l’entreprise	12080			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4488			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132328			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149983			
Taxe professionnelle	245			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	164			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	409			
Montant de la TVA. collectée	51337			
Total TVA. déductible sur biens et services	42483			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1