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BILAN ETA MARECAT JEAN-MARC 2019 Siren 482415296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11880	7354	4526	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	703300	178153	525147	
Autres immobilisations corporelles	5201	4537	664	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	720981	190045	530937	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5052		5052	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57		57	
Clients et comptes rattachés	47079		47079	
Autres créances	11742		11742	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257324		257324	
Charges constatées d’avance	49557		49557	
TOTAL (II)	370812		370812	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1091794	190045	901749	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3916			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	90325			
TOTAL (I)	95209			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	576620			
Emprunts et dettes financières divers (4)	157081			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19375			
Dettes fiscales et sociales	15080			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29400			
Autres dettes	8985			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	806540			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	901749			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	360057			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	320322		320322	
Chiffres d’affaires nets	320322		320322	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			320423	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42397	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2490	
Autres achats et charges externes			133577	
Impôts, taxes et versements assimilés			406	
Salaires et traitements			32844	
Charges sociales			5172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64074	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			275982	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44442	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2028	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2040	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8746	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8746	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6705	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37736	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8550			
Total des produits exceptionnels (VII)	16050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14589			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43113			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57702			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41652			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	338514			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	342429			
BENEFICE OU PERTE	-3916			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85894			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		582381		198000
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		582981		198000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60000	720381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général			60000	720981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171382	64074	45411	190045
AMORTISSEMENTS Total Général	171382	64074	45411	190045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				90325
Total Provisions réglementées	55762	43113	8550	90325
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	55762	43113	8550	90325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43113	8550	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47079	47079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4058	4058		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7224	7224		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	518	518		
Charges constatées d’avance	49557	49557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108436	108436		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21000	21000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	555620	109137	361283	85199
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19375	19375		
Personnel et comptes rattachés	3505	3505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1941	1941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9397	9397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	236	236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29400	29400		
Groupe et associés	157081	157081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8985	8985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	806540	360057	361283	85199
Emprunts souscrits en cours d’exercice	185000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	207165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	347143			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1500			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2111			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129966			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133577			
Taxe professionnelle	236			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	170			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	406			
Montant de la TVA. collectée	40751			
Total TVA. déductible sur biens et services	32166			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1