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BILAN ETA MARECAT JEAN-MARC 2018 Siren 482415296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11880	6538	5342	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	565300	160846	404454	
Autres immobilisations corporelles	5201	3997	1204	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	582981	171382	411599	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2562		2562	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4801		4801	
Clients et comptes rattachés	74767		74767	
Autres créances	18255		18255	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339930		339930	
Charges constatées d’avance	46811		46811	
TOTAL (II)	487126		487126	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1070107	171382	898725	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127367			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55762			
TOTAL (I)	191929			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	599693			
Emprunts et dettes financières divers (4)	74769			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7586			
Dettes fiscales et sociales	12182			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5400			
Autres dettes	7166			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	706796			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	898725			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201751			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	359468		359468	
Chiffres d’affaires nets	359468		359468	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			359471	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31472	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4664	
Autres achats et charges externes			153758	
Impôts, taxes et versements assimilés			460	
Salaires et traitements			30574	
Charges sociales			4633	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76158	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			301721	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57750	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1066	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1077	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9241	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9241	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8164	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49586	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	410000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	49138			
Total des produits exceptionnels (VII)	459138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	355571			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25336			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	381357			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77782			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	819686			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	692318			
BENEFICE OU PERTE	127367			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	119639			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		576033		434897
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		576633		434897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			428549	582381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général			428549	582981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168202	76158	72978	171382
AMORTISSEMENTS Total Général	168202	76158	72978	171382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55762
Total Provisions réglementées	79564	25336	49138	55762
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	79564	25336	49138	55762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25336	49138	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74767	74767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11227	11227		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7028	7028		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4801	4801		
Charges constatées d’avance	46811	46811		
TOTAL ETAT DES CREANCES	144633	144633		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	599693	94647	334305	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7586	7586		
Personnel et comptes rattachés	16	16		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	551	551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11383	11383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	232	232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5400	5400		
Groupe et associés	74769	74769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7166	7166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	706796	201751	334305	170741
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	433038			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	3466			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2100			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148192			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153758			
Taxe professionnelle	232			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	228			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	460			
Montant de la TVA. collectée	47117			
Total TVA. déductible sur biens et services	42137			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1