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BILAN ERGONOVA CONSEIL 2017 Siren 482426210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10391	10391		228
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	713	713		
Autres immobilisations corporelles	165355	80405	84950	90626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7879		7879	6669
TOTAL (I)	184338	91509	92829	97523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	137195		137195	116757
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	680810	125	680685	734259
Autres créances	215861		215861	97270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53995		53995	47140
Charges constatées d’avance	12787		12787	9907
TOTAL (II)	1100648	125	1100523	1005333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1284986	91634	1193353	1102856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6400		6400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32533		32533	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6235		3057	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	293328		293207	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67620		130340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	406916		466336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66236		44684	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157316		110641	
Dettes fiscales et sociales	530597		453421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13715		13585	
Produits constatés d’avance (2)	18573		14189	
TOTAL (IV)	786436		636520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1193353		1102856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	767263		602538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2214841		2214841	2193085
Chiffres d’affaires nets	2214841		2214841	2193085
				
Production stockée			20438	67769
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9605	5274
Autres produits			28	49
Total des produits d’exploitation (I)			2244912	2266177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			518322	527242
Impôts, taxes et versements assimilés			28792	25927
Salaires et traitements			1162665	1077734
Charges sociales			500086	464829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21281	16554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	94
Total des charges d’exploitation (II) 			2231275	2112379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13637	153798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			513	747
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			611	768
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			865	802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			865	802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-253	-34
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13383	153764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68696		10044	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68696		12679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8907		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8907		200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59790		12479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5553		35903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2314219		2279624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2246600		2149284	
BENEFICE OU PERTE	67620		130340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9605		5274	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10391		
Total Immobilisations corporelles		150691		15377
Total Immobilisations financières		6669		1210
Total Général		167750		16587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7879
Total Général				184338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10163	228		10391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60065	21053		81118
AMORTISSEMENTS Total Général	70227	21281		91509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		125		125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		125		125
TOTAL GENERAL		125		125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7879			
Clients douteux ou litigieux	150			
Autres créances clients	680660			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4530			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27953			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21298			
Groupe et associés	154434			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7646			
Charges constatées d’avance	12787			
TOTAL ETAT DES CREANCES	917337	909458	7879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34538	34538		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31698	12525	19173	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157316	157316		
Personnel et comptes rattachés	239756	239756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130325	130325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144798	144798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15718	15718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13715	13715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18573	18573		
TOTAL – ETAT DES DETTES	786436	767263	19173	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28