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BILAN EDITIONS PAULSEN 2018 Siren 482442167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89030	57798	31232	48649
Fonds commercial	79800		79800	79800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	340851	192985	147865	174371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41286		41286	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11695		11695	8700
TOTAL (I)	562663	250783	311879	311522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10975		10975	5822
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1416007	1025417	390589	388304
Marchandises	1193		1193	1203
Avances et acomptes versés sur commandes	1322		1322	8527
Clients et comptes rattachés	801197	771	800426	1003146
Autres créances	525034		525034	583090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114106		114106	121614
Charges constatées d’avance	14407		14407	45080
TOTAL (II)	2884244	1026188	1858055	2156789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3446907	1276972	2169935	2468312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	285000		285000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	600000		400000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4		-933225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-577201		-1348109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307803		-1596335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	450566		493250	
Provisions pour charges			26806	
TOTAL (III)	450566		520056	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281590		335466	
Dettes fiscales et sociales	190972		210372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	939002		2998752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1411565		3544591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2169935		2468312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	624280		773082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67166	35327	102493	75575
Production vendue biens	1324555	179477	1504032	1728400
Production vendue services	68002	117214	185217	216084
Chiffres d’affaires nets	1459723	332019	1791742	2020061
				
Production stockée			-48320	188
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			120000	120000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1503004	918624
Autres produits			814	4981
Total des produits d’exploitation (I)			3367241	3063855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43618	1235
Variation de stock (marchandises)			-42240	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			640381	812469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9	-100
Autres achats et charges externes			584147	741694
Impôts, taxes et versements assimilés			17857	13730
Salaires et traitements			605162	676116
Charges sociales			268232	257247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49807	50650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1339529	1289576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			137226	213428
Autres charges			242308	294919
Total des charges d’exploitation (II) 			3886039	4350970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-518798	-1287115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47115	62050
Différences négatives de change			210	573
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47325	62623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47325	-62623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-566124	-1349738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1657		393	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1657		6643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12734		487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4526	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12734		5014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11077		1628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3368898		3070498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3946099		4418608	
BENEFICE OU PERTE	-577201		-1348109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			16354	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168160		168831
Total Immobilisations corporelles		339254		5212
Total Immobilisations financières		8700		44281
Total Général		516114		218324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			168160	168831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3615	340851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52981
Total Général			171775	562663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39710	18089		57799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164882	31718	3615	192985
AMORTISSEMENTS Total Général	204592	49807	3615	250784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				450567
Total Provisions pour risques et charges	520056	450567	520056	450567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	982948	1025418	982948	1025418
Sur comptes clients		771		771
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	982948	1026189	982948	1026189
TOTAL GENERAL	1503004	1476755	1503004	1476755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1476755	1503004	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11695	11695		
Clients douteux ou litigieux	813	813		
Autres créances clients	800384	770384	30000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	301	301		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6000	6000		
Impôts sur les bénéfices	9656	9656		
T. V. A.	9860	9860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	499217	499217		
Charges constatées d’avance	14408	14408		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1352334	1322334	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281590	281590		
Personnel et comptes rattachés	90699	90699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73145	73145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20230	20230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6899	6899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	787284		787284	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151718	151718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1411565	624281	787284	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2481340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel