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BILAN CHALET DE L'OURS 2020 Siren 482435542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	914089		914089	914089
Constructions	5493139	2860559	2632581	2836840
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1447	1447		
Autres immobilisations corporelles	605112	549635	55478	18601
Immobilisations en cours				11731
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7013788	3411640	3602147	3781261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15500		15500	15590
Clients et comptes rattachés				1177
Autres créances	53972		53972	42946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53138		53138	28176
Charges constatées d’avance	3124		3124	6493
TOTAL (II)	125733		125733	94381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7139521	3411640	3727881	3875643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	697722		521201	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87410		176522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	649913		605477	
TOTAL (I)	1545045		1413200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303632		812712	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1560154		1359378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50004		24934	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186416		219436	
Dettes fiscales et sociales	46899		40827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31747		1564	
Autres dettes	3984			
Produits constatés d’avance (2)			3591	
TOTAL (IV)	2182836		2462443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3727881		3875643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	770720		770720	950808
Chiffres d’affaires nets	770720		770720	950808
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			642	4144
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			771367	954955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290277	332519
Impôts, taxes et versements assimilés			61995	57998
Salaires et traitements			28219	39066
Charges sociales			4057	10004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215986	214020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1735	1783
Total des charges d’exploitation (II) 			602269	655390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169098	299565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5717	10035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5717	10035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5717	-10035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163381	289530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1802			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	966			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2768			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44695		44436	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44748		44436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41979		-44436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33992		68572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	774135		954955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	686726		778433	
BENEFICE OU PERTE	87410		176522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	642		4144	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6988728	48862	
Total Immobilisations financières				
Total Général		6988728	48862	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11731		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11731	12071	7013788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		11731	12071	7013788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3207466	216245	12071	3411640
AMORTISSEMENTS Total Général	3207466	216245	12071	3411640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				649913
Total Provisions réglementées	605477	44436		649913
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	605477	44436		649913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44436		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2705	2705		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49479	49479		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1788	1788		
Charges constatées d’avance	3124	3124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57096	57096		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186	186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	303446	299355	4091	
Emprunts et dettes financières divers	1526162	326162	1200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	186416	186416		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239	239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46660	46660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31747	31747		
Groupe et associés	33992	33992		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3984	3984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2132832	928741	1204091	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	507329			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel