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BILAN CARROSSERIE LA LUNA 2017 Siren 482426475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	199999		199999	199999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92915	29796	63119	65562
Autres immobilisations corporelles	28180	12205	15975	5613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	321094	42001	279093	271173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14000		14000	10000
En cours de production de biens				4710
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6150		6150	8700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99160		99160	92149
Autres créances	21253		21253	14078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32289		32289	49519
Charges constatées d’avance	1434		1434	
TOTAL (II)	174286		174286	179156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	495380	42001	453379	450329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4682		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143333		182367	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22865		53649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270880		258016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24338		35309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164		10216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62103		74897	
Dettes fiscales et sociales	90443		69966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5452		1926	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	182499		192314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	453379		450329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182499		168557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	639310		639310	678583
Production vendue biens	618301		618301	632822
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1257611		1257611	1311405
				
Production stockée			-4710	-2330
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15333	11800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			244	183
Total des produits d’exploitation (I)			1268479	1321058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			427777	445306
Variation de stock (marchandises)			2550	-2700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126308	136954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4000	-2000
Autres achats et charges externes			243939	237343
Impôts, taxes et versements assimilés			13982	11179
Salaires et traitements			307585	312861
Charges sociales			110574	110651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12474	11128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1253	1077
Total des charges d’exploitation (II) 			1242441	1261800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26038	59258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2918	3748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2918	3748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2918	-3748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23120	55510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1903	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200		1903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1788		201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1895		201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1695		1701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1440		3562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1268679		1322960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1245814		1269311	
BENEFICE OU PERTE	22865		53649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199999		
Total Immobilisations corporelles		102095		20501
Total Immobilisations financières				
Total Général		302094		20501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	121095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1500	321094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30920	12474	1393	42001
AMORTISSEMENTS Total Général	30920	12474	1393	42001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99160			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18261			
T. V. A.	2992			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1434			
TOTAL ETAT DES CREANCES	121847	121847		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	550	550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23788	23788		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62103	62103		
Personnel et comptes rattachés	27526	27526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42434	42434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16065	16065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4418	4418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3814	3814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1802	1802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	182499	182499		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9