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BILAN CARROSSERIE LA LUNA 2016 Siren 482426475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	199999		199999	199999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86166	20604	65562	59189
Autres immobilisations corporelles	15929	10317	5613	4354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	302094	30920	271173	263543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10000		10000	8000
En cours de production de biens	4710		4710	7040
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8700		8700	6000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92149		92149	117073
Autres créances	14078		14078	15302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49519		49519	11720
Charges constatées d’avance				307
TOTAL (II)	179156		179156	165442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	481249	30920	450329	428984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182367		142572	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53649		39795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258016		204367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35309		75492	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10216		10216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74897		61950	
Dettes fiscales et sociales	69966		74739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1926		2221	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192314		224618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	450329		428984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168557		224618	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			678583	620722
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1311405	1230113
				
Production stockée			-2330	7040
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11800	13300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			183	702
Total des produits d’exploitation (I)			1321058	1251155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			445306	425492
Variation de stock (marchandises)			-2700	4345
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136954	114903
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2000	-1000
Autres achats et charges externes			237343	248627
Impôts, taxes et versements assimilés			11179	14140
Salaires et traitements			312861	290482
Charges sociales			110651	101814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11128	8342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1077	1217
Total des charges d’exploitation (II) 			1261800	1208362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59258	42793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3748	5251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3748	5251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3748	-5251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55510	37542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1903		754	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1903		4754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201		549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201		2415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1701		2339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3562		87	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1322960		1255909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1269311		1216115	
BENEFICE OU PERTE	53649		39795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199999		
Total Immobilisations corporelles		83336		18759
Total Immobilisations financières				
Total Général		283335		18759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				302094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19792	11128	30920	
AMORTISSEMENTS Total Général	19792	11128	30920	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10832			
T. V. A.	3246			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	106227	106227		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	514	514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34795	11038	23757	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74897	74897		
Personnel et comptes rattachés	24661	24661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29875	29875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11017	11017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4413	4413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10216	10216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1926	1926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192314	168557	23757	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel