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BILAN CARBOVAC 2018 Siren 482487626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17449	17226	222	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31343	29256	2086	
Autres immobilisations corporelles	51371	42186	9184	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000	10000		
Créances rattachées à des participations	145600	145600		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	255764	244270	11494	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	322322	10554	311768	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2025315	594306	1431010	
Autres créances	387827		387827	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396183		396183	
Charges constatées d’avance	39		39	
TOTAL (II)	3131689	604860	2526828	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	556		556	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3388010	849130	2538879	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	504976			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-492561			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	512414			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27868			
Provisions pour charges	100000			
TOTAL (III)	127868			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	412142			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	676643			
Dettes fiscales et sociales	128549			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	681180			
TOTAL (IV)	1898515			
(V)	81			
TOTAL GENERAL (I à V)	2538879			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1675765			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90392			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	911248	1404224	2315473	
Chiffres d’affaires nets	911248	1404224	2315473	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			429861	
Autres produits			3336	
Total des produits d’exploitation (I)			2748671	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1890072	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-250446	
Autres achats et charges externes			927311	
Impôts, taxes et versements assimilés			39842	
Salaires et traitements			486382	
Charges sociales			218525	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14053	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80743	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27312	
Autres charges			37639	
Total des charges d’exploitation (II) 			3471437	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-722765	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1621	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1621	
Dotations financières sur amortissements et provisions			556	
Intérêts et charges assimilées			26162	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26718	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25097	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-747862	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100220			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100219			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-355520			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2750294			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3242855			
BENEFICE OU PERTE	-492561			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16700		749
Total Immobilisations corporelles		87438		1550
Total Immobilisations financières		155600		
Total Général		259738		2299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6273	82715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155600
Total Général			6273	255764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16700	526		17226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64190	13526	6273	71443
AMORTISSEMENTS Total Général	80890	14053	6273	88670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				27312
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				556
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	290188	127868	290188	127868
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	155600			155600
Sur stocks et en cours		10554		10554
Sur comptes clients	665412	70189	141295	594306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	821012	80743	141295	760460
TOTAL GENERAL	1111200	208612	431483	888329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108055	429861	
                                             - Financières		556	1621	
                                            - Exceptionnelles		100000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	145600		145600	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	524117		524117	
Autres créances clients	1501199	1501199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3021	3021		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11465	11465		
T. V. A.	43921	43921		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	329266	329266		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152	152		
Charges constatées d’avance	39	39		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2558783	1889066	669717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	412142	189392	222750	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	676643	676643		
Personnel et comptes rattachés	58718	58718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69831	69831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	681180	681180		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1898515	1675765	222750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel