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BILAN CARBOVAC 2017 Siren 482487626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16700	16700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31343	19747	11595	21105
Autres immobilisations corporelles	56095	44443	11652	14713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000	10000		
Créances rattachées à des participations	145600	145600		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	259738	236490	23248	35819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71876		71876	87637
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4061896	665412	3396484	3766108
Autres créances	117403		117403	247453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19669		19669	67253
Charges constatées d’avance	38		38	149
TOTAL (II)	4270883	665412	3605471	4168602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1621		1621	7287
TOTAL GENERAL (0 à V)	4532244	901902	3630341	4211709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	990450		990450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99045		99045	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1405644		-66300	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1458001		-1339344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1774151		-316149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	290188		7284	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	290188		7284	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1086503		881589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1691154		699477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1298225		2193013	
Dettes fiscales et sociales	144668		158478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1161		59862	
Produits constatés d’avance (2)	891050		503184	
TOTAL (IV)	5112764		4495605	
(V)	1540		24967	
TOTAL GENERAL (I à V)	3630341		4211709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4667264			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	641003		386589	
Dont emprunts participatifs	1691154			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	59602	4087797	4147400	4894475
Chiffres d’affaires nets	59602	4087797	4147400	4894475
				
Production stockée				
Production immobilisée				450
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19312	
Autres produits			106	11
Total des produits d’exploitation (I)			4166819	4894937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3782738	4371000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15761	26582
Autres achats et charges externes			648041	562366
Impôts, taxes et versements assimilés			24817	32972
Salaires et traitements			680052	752143
Charges sociales			271292	319685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14680	12482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			275421	108143
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			288566	
Autres charges			15	3497
Total des charges d’exploitation (II) 			6001386	6188874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1834567	-1293936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				32227
Reprises sur provisions et transferts de charges			10785	
Différences positives de change			33178	1894
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43964	34121
Dotations financières sur amortissements et provisions			1621	7284
Intérêts et charges assimilées			20284	9536
Différences négatives de change			5769	60188
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27674	77010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16290	-42888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1818277	-1336825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152520		86	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	152520		86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3501		2575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3501		2605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149019		-2518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-211256			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4363304		4929145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5821306		6268489	
BENEFICE OU PERTE	-1458001		-1339344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16700		
Total Immobilisations corporelles		92770		2109
Total Immobilisations financières		159101		
Total Général		268572		2109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7441	87438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3501	155600
Total Général			10942	259738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16700			16700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56951	14680	7441	64190
AMORTISSEMENTS Total Général	73651	14680	7441	80890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				253566
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1621
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7284	290188	7284	290188
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	159101		3501	155600
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	409303	275421	19312	665412
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	568404	275421	22813	821012
TOTAL GENERAL	575689	565609	30098	1111200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		563987	19312	
                                             - Financières		1621	10785	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	145600		145600	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	665412		665412	
Autres créances clients	3396484	3396484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3678	3678		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33748	33748		
T. V. A.	79976	79976		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38	38		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4324938	3513926	811012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1086503	641003	445500	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1298225	1298225		
Personnel et comptes rattachés	69375	69375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75293	75293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1691154	1691154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1161	1161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	891050	891050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5112764	4667264	445500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel