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BILAN CARBOVAC 2016 Siren 482487626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16700	16700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31343	10238	21105	173
Autres immobilisations corporelles	61427	46713	14713	12905
Immobilisations en cours				28077
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13501	13501		
Créances rattachées à des participations	145600	145600		
Autres titres immobilisés				30
Prêts				
Autres immobilisations financières				490
TOTAL (I)	268572	232753	35819	41676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87637		87637	114219
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4175411	409303	3766108	7492580
Autres créances	247453		247453	266671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67253		67253	60
Charges constatées d’avance	149		149	3771
TOTAL (II)	4577906	409303	4168602	7877304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7287		7287	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4853765	642056	4211709	7918980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	990450		990450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99045		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-66300		-193434	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1339344		223179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-316149		1023194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7284			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7284			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	881589		694987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	699477		382204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2193013		3352698	
Dettes fiscales et sociales	158478		178493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59862		1164195	
Produits constatés d’avance (2)	503184		1123207	
TOTAL (IV)	4495605		6895785	
(V)	24967			
TOTAL GENERAL (I à V)	4211709		7918980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4074855			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	386589		214837	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-2500
Production vendue biens				
Production vendue services	12268	4882206	4894475	5133237
Chiffres d’affaires nets	12268	4882206	4894475	5130737
				
Production stockée				
Production immobilisée			450	
Subventions d’exploitation				39882
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				814649
Autres produits			11	3255
Total des produits d’exploitation (I)			4894937	5988525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4371000	4011672
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26582	-114219
Autres achats et charges externes			562366	486492
Impôts, taxes et versements assimilés			32972	15578
Salaires et traitements			752143	854130
Charges sociales			319685	361211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12482	3270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108143	21159
Autres charges			3497	20
Total des charges d’exploitation (II) 			6188874	5639314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1293936	349210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32227	101569
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1894	1190
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34121	102759
Dotations financières sur amortissements et provisions			7284	10000
Intérêts et charges assimilées			9536	272658
Différences négatives de change			60188	17124
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77010	299782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42888	-197023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1336825	152187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86		261511	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86		261511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		60854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2575		131853	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2605		192707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2518		68803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4929145		6352795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6268489		6129616	
BENEFICE OU PERTE	-1339344		223179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16700		
Total Immobilisations corporelles		86246		37797
Total Immobilisations financières		159621		
Total Général		262567		37797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28077	3195	92770
Prêts et immobilisations financières			490	
Total Immobilisations financières			520	159101
Total Général		28077	3715	268572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16700			16700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45089	12482	620	56951
AMORTISSEMENTS Total Général	61789	12482	620	73651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7284
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7284		7284
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	301159	108143		409303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	460260	108143		568404
TOTAL GENERAL	460260	115428		575689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108143		
                                             - Financières		7284		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel