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BILAN CAFE CITOYEN 2021 Siren 482458130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	49698		49698	49698
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23806	18666	5140	2723
Autres immobilisations corporelles	42076	28437	13639	1534
Immobilisations en cours				6840
Avances et acomptes	9542		9542	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1214		1214	1392
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2371		2371	2371
TOTAL (I)	128707	47102	81605	64557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7672		7672	7968
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1004		1004	553
Autres créances	24751		24751	45585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99164		99164	54470
Charges constatées d’avance	1152		1152	915
TOTAL (II)	133743		133743	109493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	262450	47102	215348	174050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	21780		21860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27156		26145	
Réserves statutaires ou contractuelles	43398		28090	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4556		32639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96890		108733	
Produit des émissions de titres participatifs	3000		3000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	3000		3000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50074		10099	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19711		22258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14634		13286	
Dettes fiscales et sociales	22491		16514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160		160	
Produits constatés d’avance (2)	8389			
TOTAL (IV)	115458		62317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	215348		174050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65458		55928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74		99	
Dont emprunts participatifs	19711			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	165040		165040	200895
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	165040		165040	200895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76611	42000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2513	8927
Autres produits			17	28
Total des produits d’exploitation (I)			244182	251850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66655	80224
Variation de stock (marchandises)			296	-816
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55309	38733
Impôts, taxes et versements assimilés			1655	947
Salaires et traitements			95690	87832
Charges sociales			13849	4582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3037	2377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1176	1033
Total des charges d’exploitation (II) 			237667	214910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6515	36940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156	198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156	-198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6359	36742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1607		5028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	196		500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1803		5528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1803		-4103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	244182		253276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	239626		220637	
BENEFICE OU PERTE	4556		32639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49698		
Total Immobilisations corporelles		58766		24064
Total Immobilisations financières		3763		
Total Général		112227		24064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7406	75424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			178	3585
Total Général			7584	128707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47670	3037	3605	47102
AMORTISSEMENTS Total Général	47670	3037	3605	47102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2371	2371		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1004	1004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	133	133		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7082	7082		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8500	8500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9035	9035		
Charges constatées d’avance	1152	1152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29278	29278		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74	74		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000		44712	5288
Emprunts et dettes financières divers	5185	5185		
Fournisseurs et comptes rattachés	14634	14634		
Personnel et comptes rattachés	11227	11227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7407	7407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2967	2967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	889	889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14526	14526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160	160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8389	8389		
TOTAL – ETAT DES DETTES	115458	65458	44712	5288
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel