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BILAN CAFE CITOYEN 2020 Siren 482458130				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	49698		49698	49698
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	58766	47670	11096	6243
Immobilisations financières	3763		3763	4291
Total Actif Immobilisé	112227	47670	64557	60232
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7968		7968	7152
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	553		553	
Créances – Autres	45585		45585	8773
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54470		54470	69677
Caisse				
Charges constatées d’avance	915		915	1468
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109493		109493	87069
Total général Actif	221720	370644		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			21860	20400
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			26145	22993
Réserves réglementées				
Autres réserves			28090	20736
Report à nouveau				-516
Résultat de l’exercice			32639	21527
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			108733	85140
Provisions pour risques et charges - Total II				5000
Emprunts et dettes assimilées			28209	12690
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13286	19581
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7148		
Autres dettes			23822	24891
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65317	57162
Total général Passif			174050	147302
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2371	
Dont dettes à plus d’un an			6389	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7230	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	200895		370644	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	42000			
Autres produits	8955		4258	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	251850		374902	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	80224		133786	
Variation de stock (marchandises)	-816		2825	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38733		50740	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	947		2863	
Rémunérations du personnel 	87832		123361	
Charges sociales	4582		27865	
Dotations aux amortissements	2377		3670	
Dotations aux provisions			5000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1033		1930	
Total des charges d’exploitation	214910		352040	
Résultat d’exploitation	36940		22861	
Produits financiers			5	
Produits exceptionnels	1425		734	
Charges financières	198		193	
Charges exceptionnelles	5528		1880	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	32639		21527	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32203			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15673			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			390	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6840	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			528	
Total Immobilisations (Valeur brute)			107859	
Total Immobilisations (Augmentations)			7230	
Total Immobilisations (Diminutions)			2862	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			500	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			5000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			32203	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15673	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel