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BILAN CAFE CITOYEN 2019 Siren 482458130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	49698		49698	49698
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21408	17459	3949	5054
Autres immobilisations corporelles	32462	30168	2294	3014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1892		1892	1892
Créances rattachées à des participations	28		28	76
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2371		2371	2371
TOTAL (I)	107859	47627	60232	62105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7152		7152	9977
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8773		8773	19227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69677		69677	37498
Charges constatées d’avance	1468		1468	1255
TOTAL (II)	87069		87069	67956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	194928	47627	147302	130061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20400		23880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22993		22993	
Réserves statutaires ou contractuelles	20736		20736	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-516		-16895	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21527		16379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85140		67093	
Produit des émissions de titres participatifs	3500		3500	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	3500		3500	
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69		180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16268		17027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19581		21925	
Dettes fiscales et sociales	17583		20176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160		160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53662		59468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	147302		130061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16268			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	370644		370644	347576
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	370644		370644	347576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4240	5930
Autres produits			18	3
Total des produits d’exploitation (I)			374902	353508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133786	127889
Variation de stock (marchandises)			2825	-2746
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50740	49013
Impôts, taxes et versements assimilés			2863	3457
Salaires et traitements			123361	124811
Charges sociales			27865	28895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3670	4448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1930	953
Total des charges d’exploitation (II) 			352040	336719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22861	16789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			193	126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193	126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-188	-121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22673	16668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	734		882	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	734		882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1880		1171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1880		1171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1146		-289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	375641		354395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	354114		338016	
BENEFICE OU PERTE	21527		16379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49698		
Total Immobilisations corporelles		52024		1846
Total Immobilisations financières		4339		5
Total Général		106061		1850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53	4291
Total Général			53	107859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43956	3670		47627
AMORTISSEMENTS Total Général	43956	3670		47627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28	28		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2371	2371		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1805	1805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6967	6967		
Charges constatées d’avance	1468	1468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12640	12640		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69	69		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	688	688		
Fournisseurs et comptes rattachés	19581	19581		
Personnel et comptes rattachés	5307	5307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5988	5988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4137	4137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2152	2152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15580	15580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160	160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53662	53662		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel