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BILAN ASTERIA CONSEILS 2016 Siren 482487972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	574	574		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	404966	60745	344221	371219
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28030	19789	8241	5157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	315		315	693
TOTAL (I)	433885	81108	352777	377069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				19500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1901
Clients et comptes rattachés	151965		151965	239675
Autres créances	61372		61372	63518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	207353		207353	97461
Disponibilités	139322		139322	27528
Charges constatées d’avance	2309		2309	
TOTAL (II)	562321		562321	449583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	996206	81108	915098	826651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	144447		198378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53903		-53931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239050		185147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391545		417734	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1768		1302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127252		116292	
Dettes fiscales et sociales	154433		98083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1051		8095	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	676049		641505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	915098		826651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	312123		250749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	131			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	744388		744388	476136
Chiffres d’affaires nets	744388		744388	476136
				
Production stockée			-19500	5250
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31785	-1162
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			756675	480225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1474
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196067	152331
Impôts, taxes et versements assimilés			8377	4686
Salaires et traitements			324576	230655
Charges sociales			138212	96158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30515	29765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1504	5
Total des charges d’exploitation (II) 			699251	515075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57424	-34850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6007	
Total des produits financiers (V)			6007	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8421	8965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8421	8965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2414	-8965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55010	-43815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1901		16807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	206			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2107		16807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1107		-16807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	763682		480225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	709779		534155	
BENEFICE OU PERTE	53903		-53931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		405540		
Total Immobilisations corporelles		21655		6807
Total Immobilisations financières		693		
Total Général		427888		6807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				405540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			433	28030
Prêts et immobilisations financières			378	
Total Immobilisations financières			378	315
Total Général			810	433885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34321	26998		61319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16498	3723	433	19789
AMORTISSEMENTS Total Général	50819	30721	433	81108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1500		1500	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1500		1500	
TOTAL GENERAL	1500		1500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	315	315		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151965	151965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3177	3177		
T. V. A.	21907	21907		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36288	36288		
Charges constatées d’avance	2309	2309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	215961	215961		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131	131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	391414	27488	113102	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127252	127252		
Personnel et comptes rattachés	34637	34637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64767	64767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44490	44490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10538	10538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1768	1768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1051	1051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	676049	312123	113102	250824
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26275			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel