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BILAN TRANSPORTS DENIS 2021 Siren 482395837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	911	911		4
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32592	30827	1765	2136
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37701	29044	8657	10272
Autres immobilisations corporelles	3957724	2486188	1471536	1539805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	20		20	20
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14000		14000	14000
Prêts	1196		1196	200
Autres immobilisations financières	3489		3489	3489
TOTAL (I)	4197634	2546971	1650663	1719926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81599		81599	18780
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	996738	3329	993410	848694
Autres créances	424458		424458	269175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	942142		942142	1661233
Charges constatées d’avance	28097		28097	18012
TOTAL (II)	2473035	3329	2469706	2815894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6670668	2550299	4120369	4535820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	113000		113000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11300		11300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	668575		677711	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207651		205864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1000527		1007875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1775148		2323232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75163		70247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	686221		448316	
Dettes fiscales et sociales	581825		686093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10		10	
Autres dettes	1476		48	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3119843		3527945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4120369		4535820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6176267	2413	6178680	5432484
Chiffres d’affaires nets	6176267	2413	6178680	5432484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25545	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			259008	237110
Autres produits			1534	9909
Total des produits d’exploitation (I)			6464766	5679503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1661780	1392741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62819	17587
Autres achats et charges externes			2138973	1655066
Impôts, taxes et versements assimilés			90279	96409
Salaires et traitements			1537632	1513958
Charges sociales			276609	284951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			592494	545887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3557	253
Total des charges d’exploitation (II) 			6238506	5510181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226261	169322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			785	1451
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			785	1451
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7279	8247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7279	8247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6494	-6796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219767	162526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	299100		200937	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	299100		200937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	235552		87307	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236052		87352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63048		113585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75163		70247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6764651		5881891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6556999		5676027	
BENEFICE OU PERTE	207651		205864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150911		
Total Immobilisations corporelles		3595879		758160
Total Immobilisations financières		17709		996
Total Général		3764499		759156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			326022	4028018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18705
Total Général			326022	4197634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	908	4		911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2043665	592490	90096	2546059
AMORTISSEMENTS Total Général	2044573	592494	90096	2546971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1196		1196	
Autres immobilisations financières	3489		3489	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	996738	991745	4993	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	424458	424458		
Charges constatées d’avance	28097	28097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1453979	1444301	9678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1775148	621162	1153986	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	686221	686221		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	581825	581825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10	10		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76639	76639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3119843	1965857	1153986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	546988			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1092248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel