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BILAN TRANSPORTS DENIS 2020 Siren 482395837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	911	908	4	81
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32592	30457	2136	2506
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36556	26284	10272	1727
Autres immobilisations corporelles	3526731	1986925	1539805	1600180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				870
Participations évaluées - mise en équivalence	20		20	20
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14000		14000	14000
Prêts	200		200	2648
Autres immobilisations financières	3489		3489	6389
TOTAL (I)	3764499	2044573	1719926	1778421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18780		18780	36368
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	855522	6828	848694	696534
Autres créances	269175		269175	157188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1661233		1661233	915933
Charges constatées d’avance	18012		18012	13606
TOTAL (II)	2822722	6828	2815894	1819628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6587221	2051401	4535820	3598049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	113000		113000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11300		11300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	677711		629219	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205864		298492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1007875		1052011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2323232		1579518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70247		8339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448316		316535	
Dettes fiscales et sociales	686093		641443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10		10	
Autres dettes	48		192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3527945		2546038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4535820		3598049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5432484		5432484	5892545
Chiffres d’affaires nets	5432484		5432484	5892545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6024
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			237110	270676
Autres produits			9909	616
Total des produits d’exploitation (I)			5679503	6169862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1392741	1647860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17587	-12575
Autres achats et charges externes			1655066	1703990
Impôts, taxes et versements assimilés			96409	106060
Salaires et traitements			1513958	1528182
Charges sociales			284951	320201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			545887	538675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3329	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			253	222
Total des charges d’exploitation (II) 			5510181	5832616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169322	337246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1451	2456
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8247	7604
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8247	7604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6796	-5148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162526	332097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200937		108640	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200937		108640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87307		30612	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87352		30612	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113585		78028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70247		111633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5881891		6280958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5676027		5982465	
BENEFICE OU PERTE	205864		298492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150911		
Total Immobilisations corporelles		3299218		580918
Total Immobilisations financières		23056		
Total Général		3473186		580918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			284256	3595879
Prêts et immobilisations financières			5348	
Total Immobilisations financières			5348	17709
Total Général			289603	3764499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	830	78		908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1693935	545810	196080	2043665
AMORTISSEMENTS Total Général	1694765	545887	196080	2044573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200		200	
Autres immobilisations financières	3489		3489	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	855522	855522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269175	269175		
Charges constatées d’avance	18012	18012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1146397	1142709	3689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2323232	1107955	1215277	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	448316	448316		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	686093	686093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10	10		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70295	70295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3527945	2312668	1215277	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1147090			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel