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BILAN TRANSPORTS DENIS 2018 Siren 482395837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	911	752	158	39
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30000	30000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24488	23123	1364	2138
Autres immobilisations corporelles	3094844	1173107	1921737	767651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2300		2300	2600
Autres immobilisations financières	4117		4117	9997
TOTAL (I)	3306671	1226983	2079687	932424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23793		23793	27288
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				687
Clients et comptes rattachés	886379	3499	882880	783961
Autres créances	335959		335959	310144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	469197		469197	595791
Charges constatées d’avance	8254		8254	20878
TOTAL (II)	1723584	3499	1720085	1738750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5030256	1230483	3799773	2671175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	113000		113000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11300		11300	
Réserves statutaires ou contractuelles	603250		584728	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225968		218521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	953518		927550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1816250		863694	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268589		245957	
Dettes fiscales et sociales	659011		632106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102010			
Autres dettes	393		340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2846254		1743625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3799773		2671175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1537451		1157199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	328		127	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5649453		5649453	5001278
Chiffres d’affaires nets	5649453		5649453	5001278
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49376	24540
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285800	198655
Autres produits			16	598
Total des produits d’exploitation (I)			5984646	5225072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1589213	1305021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3495	-3370
Autres achats et charges externes			1695778	1565866
Impôts, taxes et versements assimilés			112949	95331
Salaires et traitements			1588182	1392825
Charges sociales			319534	326350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420235	257346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13948	7032
Total des charges d’exploitation (II) 			5743337	4956272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241309	268799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2990	1919
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2990	1919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7951	7761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7951	7761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4961	-5842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236348	262957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132220		101350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132220		101350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72833		75304	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73004		75309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59215		26040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69595		70476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6119857		5328341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5893888		5109820	
BENEFICE OU PERTE	225968		218521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	317995		435459	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	274990		195266	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150995		233
Total Immobilisations corporelles		1643362		1636789
Total Immobilisations financières		12598		3310
Total Général		1806954		1640332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			317	150911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130819	3149333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9480	6428
Total Général			140616	3306672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	956	113	316	753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	873574	420122	67465	1226231
AMORTISSEMENTS Total Général	874530	420235	67781	1226984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14309		10810	3499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14309		10810	3499
TOTAL GENERAL	14309		10810	3499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10810	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2300	2300		
Autres immobilisations financières	4118		4118	
Clients douteux ou litigieux	4197	4197		
Autres créances clients	882183	882183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1691	1691		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3649	3649		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11765	11765		
Autres impôts, taxes versements assimilés	99265	99265		
Divers				
Groupe et associés	215609	215609		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3981	3981		
Charges constatées d’avance	8255	8255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1237013	1232895	4118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1816250	507447	1307095	1708
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268589	268589		
Personnel et comptes rattachés	232409	232409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226610	226610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175580	175580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24413	24413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102010	102010		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394	394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2846255	1537452	1307095	1708
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1420825			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	468643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel