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BILAN THERAVECTYS 2016 Siren 482324282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2229	2229		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79707	70225	9482	21315
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4702919	2027124	2675795	3318554
Autres immobilisations corporelles	813111	436380	376731	496318
Immobilisations en cours				227866
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145691		145691	146611
TOTAL (I)	5743656	2535957	3207698	4210665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				136500
Clients et comptes rattachés	57234		57234	
Autres créances	7757865		7757865	4292975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	4525906		4525906	7291414
Charges constatées d’avance	86582		86582	68846
TOTAL (II)	12477587		12477587	11839735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18221243	2535957	15685286	16050399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	172965		165161	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44518104		42230722	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32700294		-24803069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3995289		-7897225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7995486		9695589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3150000		3500000	
TOTAL (II)	3150000		3500000	
Provisions pour risques	3298012		1349230	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3298012		1349230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	719709		685176	
Dettes fiscales et sociales	520799		739916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1280		80489	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1241787		1505581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15685286		16050399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1241787		1505581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2378	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			912427	27059
Autres produits			58115	510264
Total des produits d’exploitation (I)			972921	537323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			491797	3376010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4400426	7689596
Impôts, taxes et versements assimilés			84891	98571
Salaires et traitements			2596997	3408417
Charges sociales			1078772	1462745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1002046	912663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2800370	1349230
Autres charges			51418	229460
Total des charges d’exploitation (II) 			12506717	18526693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11533796	-17989370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				44408
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1093	-7541
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1093	36866
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			8501	48786
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8501	48786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7408	-11920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11541204	-18001289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16233			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5702400		7000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20805	
Total des produits exceptionnels (VII)	5718633		7020805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36458		1076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46458		1076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5672176		7019729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1873740		-3084335	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6692647		7594994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10687936		15492220	
BENEFICE OU PERTE	-3995289		-7897225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60839		27059	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	47695		500000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	161032		45000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2229		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79707		
Total Immobilisations corporelles		5516030		227866
Total Immobilisations financières		146611		
Total Général		5744576		227866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2229
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79707
Virement postes immobilisations corporelles en cours		227866		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		227866		5516030
Prêts et immobilisations financières			920	
Total Immobilisations financières			920	145691
Total Général		227866	920	5743656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2229			2229
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58392	11833		70225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1473291	990212	-1	2463504
AMORTISSEMENTS Total Général	1533912	1002045	-1	2535958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3298012
Total Provisions pour risques et charges	1349230	2800370	851588	3298012
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1349230	2800370	851588	3298012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2800370	851588	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145691			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57234			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1970			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1819618			
T. V. A.	174625			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54122			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5707531			
Charges constatées d’avance	86582			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8047372	7901681	145691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	719709	719709		
Personnel et comptes rattachés	227400	227400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283860	283860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9539	9539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1280	1280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1241787	1241787		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			952817	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	153902		140732	
Location, charges locatives et de copropriété	586963		813279	
Personnel extérieur à l’entreprise			58918	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2415744		4250577	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1243816		2426090	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4400426		7689596	
Taxe professionnelle	20956		20043	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63935		78528	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	84891		98571	
Montant de la TVA. collectée	27405			
Total TVA. déductible sur biens et services	1069084			
Effectif moyen du personnel	42		61	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42		61