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BILAN SOMECAP 2018 Siren 482315553
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1138 441 697
Autres immobilisations corporelles 94181 52271 41910
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 4900 4900
Prêts
Autres immobilisations financières 246 246
TOTAL (I) 100465 52712 47753
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 58282 58282
Autres créances 5299 5299
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 10140 10140
Disponibilités 33118 33118
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 106839 106839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 207304 52712 154592
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 100365
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4587
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 110952
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 18842
Emprunts et dettes financières divers (4) 3056
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10999
Dettes fiscales et sociales 10743
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 43640
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 154592
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 32994
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 39361 219812 259173
Chiffres d’affaires nets 39361 219812 259173
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 259175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 133812
Impôts, taxes et versements assimilés 5453
Salaires et traitements 86970
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9
Total des charges d’exploitation (II) 249831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 9344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 92
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 92
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 556
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 8880
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 463
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 463
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 115
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 115
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 348
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4641
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 259730
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 255143
BENEFICE OU PERTE 4587
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1125
Total Immobilisations corporelles 95319
Total Immobilisations financières 5146
Total Général 101590
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1125
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 95319
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5146
Total Général 1125 100465
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1125 1125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 33489 19223 52712
AMORTISSEMENTS Total Général 34614 19223 1125 52712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 246 246
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 58282 58282
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1140 1140
Impôts sur les bénéfices 1559 1559
T. V. A. 2600 2600
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 63827 63581 246
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 18842 8197 10645
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10999 10999
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5763 5763
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4980 4980
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3056 3056
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 43640 32994 10645
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 7923
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 45433
Location, charges locatives et de copropriété 13936
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14151
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 60293
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 133812
Taxe professionnelle 473
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4980
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5453
Montant de la TVA. collectée 7872
Total TVA. déductible sur biens et services 4327
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel