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BILAN SIMONTELIMAR 2017 Siren 482300464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	924	924		
Fonds commercial	183940		183940	183940
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	259770	238440	21330	27333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78121	74785	3335	7916
Autres immobilisations corporelles	153212	147617	5595	16879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12871		12871	12871
TOTAL (I)	688837	461766	227071	248939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53244		53244	55703
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3373	507	2866	2768
Autres créances	18655		18655	18482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26970		26970	26594
Charges constatées d’avance	4821		4821	5584
TOTAL (II)	107063	507	106556	109131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	795900	462273	333627	358071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles	57238		57238	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-108525		-76499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	765		-32026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-34022		-34787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55136		85021	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121096		121096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147355		140882	
Dettes fiscales et sociales	35796		38938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8266		6921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367649		392858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	333627		358071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1681606		1681606	1625651
Production vendue biens				
Production vendue services	2147		2147	2557
Chiffres d’affaires nets	1683753		1683753	1628208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			647	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3735	2741
Autres produits			26	8
Total des produits d’exploitation (I)			1688161	1630957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1304789	1267049
Variation de stock (marchandises)			2459	3262
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154947	155273
Impôts, taxes et versements assimilés			6496	5825
Salaires et traitements			146242	147648
Charges sociales			41538	44881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24414	33081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			507	1043
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1236	191
Total des charges d’exploitation (II) 			1682629	1658253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5532	-27295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2774	4870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2774	4870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2774	-4870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2759	-32165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	437		5700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	437		5700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2430		5561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2430		5561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1993		139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1688598		1636658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1687833		1668684	
BENEFICE OU PERTE	765		-32026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2692		1698	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20823		17856	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	192		187	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184864		
Total Immobilisations corporelles		488557		2546
Total Immobilisations financières		12871		
Total Général		686291		2546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				491103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12871
Total Général				688837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	924			924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436429	24414		460843
AMORTISSEMENTS Total Général	437352	24414		461766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1043	507	1043	507
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1043	507	1043	507
TOTAL GENERAL	1043	507	1043	507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		507	1043	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12871			
Clients douteux ou litigieux	535			
Autres créances clients	2839			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6985			
T. V. A.	342			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2466			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8861			
Charges constatées d’avance	4821			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39719	26849	12871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55136	31053	24083	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147355	147355		
Personnel et comptes rattachés	19603	19603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14375	14375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1818	1818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121096	121096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8266	8266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	367649	343566	24083	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel