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BILAN SAINT ROCH HABITAT 2018 Siren 482368339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53781	49181	4600	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53935	43382	10552	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2474		2474	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12238		12238	
TOTAL (I)	122428	92563	29864	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1312188		1312188	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises		25000	-25000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	984873	28547	956326	
Autres créances	609273		609273	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31111		31111	
Charges constatées d’avance	6040		6040	
TOTAL (II)	2943488	53547	2889940	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3065916	146111	2919805	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78865			
Report à nouveau	-438112			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118389			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-207857			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1525573			
Emprunts et dettes financières divers (4)	223625			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156846			
Dettes fiscales et sociales	96192			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1123724			
Produits constatés d’avance (2)	1699			
TOTAL (IV)	3127662			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2919805			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3127662			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1525573			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	931000		931000	
Production vendue services	285999		285999	
Chiffres d’affaires nets	1216999		1216999	
				
Production stockée			736112	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6264	
Autres produits			319	
Total des produits d’exploitation (I)			1963694	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1651127	
Impôts, taxes et versements assimilés			9421	
Salaires et traitements			17637	
Charges sociales			6315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29062	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6956	
Total des charges d’exploitation (II) 			1724729	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238965	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93528	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93528	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93528	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145437	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-14632			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50847			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27047			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1987494			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1869105			
BENEFICE OU PERTE	118389			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53781		
Total Immobilisations corporelles		53935		
Total Immobilisations financières		13684		1028
Total Général		121400		1028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14712
Total Général				122428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46763	2417		49181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41592	1790		43382
AMORTISSEMENTS Total Général	88355	4207		92563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		25000		25000
Sur comptes clients	30749	4062	6264	28547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30749	29062	6264	53547
TOTAL GENERAL	30749	29062	6264	53547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29062	6264	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12238		12238	
Clients douteux ou litigieux	57095		57095	
Autres créances clients	927778	927778		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11	11		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5007	5007		
T. V. A.	38783	38783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	873	873		
Groupe et associés	492038	492038		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72560	72560		
Charges constatées d’avance	6040	6040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1612425	1543092	69333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1525573	1525573		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2279	2279		
Fournisseurs et comptes rattachés	156846	156846		
Personnel et comptes rattachés	1949	1949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1831	1831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89775	89775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2636	2636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	221345	221345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1123724	1123724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1699	1699		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3127662	3127662		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1459270			
Location, charges locatives et de copropriété	49791			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71303			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70763			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1651127			
Taxe professionnelle	4145			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5276			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9421			
Montant de la TVA. collectée	57323			
Total TVA. déductible sur biens et services	14916			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5