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BILAN SAINT ROCH HABITAT 2017 Siren 482368339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53781	46763	7017	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53935	41592	12342	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1554		1554	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12130		12130	
TOTAL (I)	121400	88355	33044	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	589066		589066	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	821155	30749	790406	
Autres créances	571510		571510	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42712		42712	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2024444	30749	1993695	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2145844	119104	2026739	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78865			
Report à nouveau	5106			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-443218			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-326247			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	867940			
Emprunts et dettes financières divers (4)	133831			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195983			
Dettes fiscales et sociales	36368			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1118864			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2352987			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2026739			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2352987			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	867940			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-500		-500	
Production vendue biens	2301221		2301221	
Production vendue services	17709		17709	
Chiffres d’affaires nets	2318430		2318430	
				
Production stockée			-957857	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8452	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17927	
Autres produits			3494	
Total des produits d’exploitation (I)			1390447	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1168773	
Impôts, taxes et versements assimilés			-1135	
Salaires et traitements			86938	
Charges sociales			11425	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1306	
Total des charges d’exploitation (II) 			1281448	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108999	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49885	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49885	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49885	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59113	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	754336			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	754336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1209597			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47072			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1256669			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-502332			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2144784			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2588003			
BENEFICE OU PERTE	-443218			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	363			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17927			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53781		
Total Immobilisations corporelles		53935		
Total Immobilisations financières		13529		155
Total Général		121245		155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13684
Total Général				121400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37033	9729		46763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37181	4410		41592
AMORTISSEMENTS Total Général	74215	14140		88355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30749			30749
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30749			30749
TOTAL GENERAL	30749			30749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12130		12130	
Clients douteux ou litigieux	55234		55234	
Autres créances clients	765921	765921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11	11		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2211	2211		
T. V. A.	56954	56954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4825	4825		
Groupe et associés	303912	303912		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203595	203595		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1404795	1337431	67364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	867940	867940		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2250	2250		
Fournisseurs et comptes rattachés	195983	195983		
Personnel et comptes rattachés	1454	1454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2336	2336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32451	32451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125	125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131581	131581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1118864	1118864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2352987	2352987		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	954212			
Location, charges locatives et de copropriété	35156			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	85800			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93604			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1168773			
Taxe professionnelle	186			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-1321			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-1135			
Montant de la TVA. collectée	35620			
Total TVA. déductible sur biens et services	12909			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7