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BILAN PHARMACIE LE GALL 2018 Siren 482375300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12939	12939		
Fonds commercial	3052000		3052000	3052000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212282	192513	19769	18720
Autres immobilisations corporelles	638266	615698	22568	37572
Immobilisations en cours	112158		112158	27194
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2544533		2544533	844550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	258		258	258
Prêts				1833333
Autres immobilisations financières	721320		721320	1072902
TOTAL (I)	7293757	821150	6472607	6886530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	589908		589908	494478
Avances et acomptes versés sur commandes				34226
Clients et comptes rattachés	308726	12688	296038	495047
Autres créances	534864		534864	222150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26946		26946	26946
Disponibilités	103856		103856	89810
Charges constatées d’avance	3791		3791	14394
TOTAL (II)	1568091	12688	1555403	1377051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8861847	833838	8028009	8263581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	176850		176850	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63150		63150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4291873		4142424	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52945		149448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3713		3713	
TOTAL (I)	5188531		5135586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1315272		521516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49989		178158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			49808	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1242424		1948137	
Dettes fiscales et sociales	147119		170801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84675		259575	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2839478		3127995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8028009		8263581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6327016		6327016	6655208
Production vendue biens				
Production vendue services	162936		162936	214510
Chiffres d’affaires nets	6489952		6489952	6869718
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36409	75511
Autres produits			120101	99849
Total des produits d’exploitation (I)			6646462	7045078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4417207	4573042
Variation de stock (marchandises)			-95430	33798
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			831195	803950
Impôts, taxes et versements assimilés			44335	47071
Salaires et traitements			907723	931156
Charges sociales			228450	237780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21657	27633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9698	5366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107004	98972
Total des charges d’exploitation (II) 			6471839	6758767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174622	286311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16292	14037
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16292	14041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74674	91199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74674	91199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58382	-77159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116240	209152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2400		22575	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2400		22575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5539		17141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57341		21967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62880		39108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60480		-16533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2815		43171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6665154		7081693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6612209		6932245	
BENEFICE OU PERTE	52945		149448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3713			3713
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8303	9698	5312	12688
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8303	9698	5312	12688
TOTAL GENERAL	12016	9698	5312	16401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1568700	1552555	16145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1315272	284772	366540	663960
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49988	49988		
Fournisseurs et comptes rattachés	1242424	1242424		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147119	147119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84675	84675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2839478	1808978	366540	663960
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel