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BILAN PERI DISTRIBUTION 2018 Siren 482367877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial	245000		245000	245000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	302665	278999	23666	3609
Autres immobilisations corporelles	624361	573263	51098	72241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1465		1465	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9091		9091	9091
TOTAL (I)	1183783	853462	330321	329941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174734		174734	138656
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14117		14117	81698
Autres créances	978463		978463	554115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43776		43776	54608
Charges constatées d’avance	635		635	11397
TOTAL (II)	1211725		1211725	840474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2395508	853462	1542046	1170415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	332000		332000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	428718		-113446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175005		542164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	449			
TOTAL (I)	936972		761518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		8000	
Provisions pour charges	7734			
TOTAL (III)	15734		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2154	
Emprunts et dettes financières divers (4)			70	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164992		320230	
Dettes fiscales et sociales	119818		74416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6991		4002	
Autres dettes	297538		25	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	589340		400897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1542046		1170415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2536398		2536398	2495825
Production vendue biens				
Production vendue services	32		32	9131
Chiffres d’affaires nets	2536431		2536431	2504956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7953	62891
Autres produits			40663	7621
Total des produits d’exploitation (I)			2585047	2575468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1909987	1781814
Variation de stock (marchandises)			-28125	-5203
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178039	207728
Impôts, taxes et versements assimilés			31383	6065
Salaires et traitements			162504	197537
Charges sociales			55011	49249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13308	64016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7734	
Autres charges			12656	8378
Total des charges d’exploitation (II) 			2342497	2317537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242549	257931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			451	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			451	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			886	1221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			886	1221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-434	-1221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242115	256710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2956	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3738		40656	
Reprises sur provisions et transferts de charges			388335	
Total des produits exceptionnels (VII)	3738		431948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3736		68906	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	449			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4186		74510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-449		357438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66661		71984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2589235		3007416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2414230		2465252	
BENEFICE OU PERTE	175005		542164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246200		
Total Immobilisations corporelles		916202		396078
Total Immobilisations financières		9091		
Total Général		1171493		396078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				246200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		378654	5135	928491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9091
Total Général		378654	5135	1183783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	840352	13308	1397	852262
AMORTISSEMENTS Total Général	841552	13308	1397	853462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				449
Total Provisions réglementées		449		449
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7734
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000	7734		15734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7953		7953	
TOTAL GENERAL	15953	8183	7953	16183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7734	7953	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		449		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9091		9091	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14117	14117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3930	3930		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9182	9182		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18705	18705		
Groupe et associés	869354	869354		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77292	77292		
Charges constatées d’avance	635	635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1002307	993216	9091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164992	164992		
Personnel et comptes rattachés	16387	16387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31090	31090		
Impôts sur les bénéfices	66661	66661		
T.V.A.	1073	1073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4607	4607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6991	6991		
Groupe et associés	297538	297538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	589340	589340		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8