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BILAN PERI DISTRIBUTION 2016 Siren 482367877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial	245000	243146	1854	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80714	80714		
Autres immobilisations corporelles	883986	883986		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8909		8909	8909
TOTAL (I)	1219809	1209046	10763	8909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	141405	2981	138425	140868
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70880		70880	12
Autres créances	391383		391383	311825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200425		200425	38652
Charges constatées d’avance	2323		2323	2125
TOTAL (II)	806417	2981	803436	493482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2026225	1212027	814199	502390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	332000		332000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-298063		-1457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184615		-296606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219352		34737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		8000	
Provisions pour charges			2790	
TOTAL (III)	8000		10790	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142302		61	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290362		365880	
Dettes fiscales et sociales	159893		82873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	-5710		8049	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	586846		456863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	814199		502390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2382452		2382452	2280978
Production vendue biens				
Production vendue services	58333		58333	36
Chiffres d’affaires nets	2440786		2440786	2281014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28510	178560
Autres produits			33	40538
Total des produits d’exploitation (I)			2469328	2500113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1741988	1726111
Variation de stock (marchandises)			-10796	6619
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172833	269509
Impôts, taxes et versements assimilés			24693	-1097
Salaires et traitements			180359	160459
Charges sociales			40985	49645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30000	29466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2790
Autres charges			1330	200340
Total des charges d’exploitation (II) 			2181393	2446034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287935	54079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				114367
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				114367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			572	10777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			572	10777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-572	103590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287362	157669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19408			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2790		7373	
Total des produits exceptionnels (VII)	22198		7373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48613			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48613		7373	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			430708	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48613		438081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26415		-430708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76332		23567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2491526		2621853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2306911		2918459	
BENEFICE OU PERTE	184615		-296606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246200		
Total Immobilisations corporelles		962846		1854
Total Immobilisations financières		8909		
Total Général		1217955		1854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				246200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				964700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8909
Total Général				1219809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30000		30000	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25000			
AMORTISSEMENTS Total Général	55000		30000	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10790		2790	8000
sur immobilisations – incorporelles	245000		17500	227500
sur immobilisations – corporelles	178335		12500	165835
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2192	2981	2192	2981
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	425527	2981	32192	396316
TOTAL GENERAL	436317	2981	34982	404316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8909			
Clients douteux ou litigieux	868			
Autres créances clients	70012			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	554			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27163			
T. V. A.	2322			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4799			
Divers				
Groupe et associés	269431			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87115			
Charges constatées d’avance	2323			
TOTAL ETAT DES CREANCES	473495	464586	8909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142302	142302		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290362	290362		
Personnel et comptes rattachés	12087	12087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33651	33651		
Impôts sur les bénéfices	76332	76332		
T.V.A.	16694	16694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21129	21129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-5710	-5710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	586846	586846		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8